제놀루션 23년12월 주가전망 및 목표주가 재무제표 분석

오늘은 제놀루션의 주가 전망 및 실적 분석을 해보도록 하겠습니다.

안녕하세요. 제놀루션 주가에 정말 중요한 부분만 모아 쉽게 분석해드리겠습니다.
오늘 소개해드릴 종목은 제놀루션(225220) 입니다.

이 글을 통해 건강관리장비와용품 기업 제놀루션에 대해 자세하게 알아보겠습니다.

제놀루션 주가

현재 2023년 12월 13일 장마감 기준으로 제놀루션 주가는 3,800원입니다.

제놀루션의 시가 총액은 729억원이며, 코스닥 1077위 입니다.
제놀루션의 외국인 소진율은 0.92% 입니다.

제놀루션의 최근 수익률 입니다.

최근 1개월 수익은 -2.06%이며, 3개월은 -16.11%, 6개월은 -16.30%, 12개월은 -24.45% 입니다.

그럼 앞으로 제놀루션의 주가는 어떻게 될 것 같은가요?

제놀루션 관련 기사

제놀루션와 관련된 기사를 보도록 하겠습니다.
기사를 보는 이유는 “재료분석”을 통해 주가의 흐름을 파악하기 위해서 입니다.

등이 있습니다.

ABOUT 제놀루션

제놀루션 (225220)은 어떤 기업인지 알아보도록 하겠습니다.

2023년 3분기 기준 제놀루션의 종업원수는 87명이 근무 중 입니다.

제놀루션의 대표이사님은 1명으로 김기옥님 입니다.

제놀루션은 2006년 02월 20일에 설립되었으며, 2020년 07월 24일에 상장했습니다.

제놀루션 주요주주로는 호일바이오메드 외 8인(26.05%), 자사주(5.91%) 보유하고 있습니다.

대표 이사와 주요주주에 대한 정보는 단기적인 트레이딩에 집중하신다면 상관 없으시겠지만, 장기투자를 하시는 분들에게는 기업을 분석할 때 경영진의 능력과 비전을 보는 것이 중요합니다.

일반 개인 투자자분들께서는 대기업의 경영진을 직접 만나 이야기를 나눌 순 없지만, 기업의 지배 구조와 주주 구성은 어떻게 되어있는지 파악하는 습관을 들이셔야 합니다.

제놀루션의 업종은 제약 입니다.

동사의 의료기기 가운데 체외진단의료기기 부분을 연구개발, 판매하는 것을 주요 사업으로 영위함.분자진단기기 사업은 인체로부터 유래된 시료를 추출할 수 있는 핵산추출시약과 시료로부터 RNA/DNA를 자동으로 추출할 수 있는 자동화핵산추출기기를 판매하고 있음.동사는 유전자 기반으로 하는 분자진단기기 사업과 RNAi(Ribonucleic Acid Interference) 연구 관련 제품 생산 및 서비스 사업을 진행하는 업체임.

제놀루션의 본사주소는 서울특별시 송파구 법원로11길 11 A동 506호(문정동, 문정현대지식산업센터) 입니다.

제놀루션의 가치 분석

제놀루션 (225220)의 가치에 대해 분석하겠습니다.

보통 종목의 가치를 평가하기 위해선 PER, PER, PSR, PEO 등의 지표를 분석합니다.
이는 정확하지는 않지만 간단하고 빠르게 주식이 과매수, 과매도 인지를 파악할 수 있습니다.
또한 이를 통해서 내재가치도 계산해볼 수 있습니다.

23년3분기 제놀루션 영업이익은 -15이며, 전분기는 -22로 전분기 대비 -31.82% 하락 했습니다.

23년3분기 제놀루션 부채총계는 212이며, 전분기는 214로 전분기 대비 -0.93% 하락 했습니다.

23년3분기 제놀루션 자본총계는 949이며, 전분기는 965로 전분기 대비 -1.66% 하락 했습니다.

23년3분기 제놀루션 자산총계는 1,161이며, 전분기는 1,178로 전분기 대비 -1.44% 하락 했습니다.

23년3분기 제놀루션 당기순이익은 -4이며, 전분기는 -16로 전분기 대비 -75.0% 하락 했습니다.

23년3분기 제놀루션 매출액은 21이며, 전분기는 23로 전분기 대비 -8.7% 하락 했습니다.

CAPEX(Capital expenditures)는 미래의 이윤을 창출하기 위해 지출한 비용을 말합니다.
FCF(Future Cash Flow)은 자산으로부터 기대되는 장래의 현금 사정을 추정하고 그 추정금액에 일정한 할인율을 적용하여 현재 가치를 환산한 것을 말합니다.

23년3분기 제놀루션 BPS는 5,200이며, 전분기는 5,205로 전분기 대비 -0.1% 하락 했습니다.

23년3분기 제놀루션 ROA는 -3.95이며, 전분기는 -0.98로 전분기 대비 303.06% 상승 했습니다.

23년3분기 제놀루션 CAPEX는 25이며, 전분기는 14로 전분기 대비 78.57% 상승 했습니다.

23년3분기 제놀루션 순이익률은 -18.84이며, 전분기는 -68.36로 전분기 대비 -72.44% 하락 했습니다.

23년3분기 제놀루션 ROE는 -4.87이며, 전분기는 -1.21로 전분기 대비 302.48% 상승 했습니다.

23년3분기 제놀루션 영업이익률은 -70.37이며, 전분기는 -96.66로 전분기 대비 -27.2% 하락 했습니다.

23년3분기 제놀루션 EPS는 -20이며, 전분기는 -82로 전분기 대비 -75.61% 하락 했습니다.

23년3분기 제놀루션 PBR는 0.79이며, 전분기는 0.84로 전분기 대비 -5.95% 하락 했습니다.

23년3분기 제놀루션 PER는 N/A이며, 전분기는 N/A로 전분기 대비 0.0% 상승 했습니다.

제놀루션의 신 F스코어 분석

– 신규 주식발행을 하지 않았는가? No

– 영업현금흐름은 0 이상 인가? No

– 당기순이익은 0 이상 인가? No

제놀루션의 목표주가 분석

PBR(주가순자산비율)을 통해 간단히 목표주가를 계산해 보겠습니다.

제놀루션과 동일한 업종(제약)의 PBR 평균은 -45.03배 입니다.

현재의 벨류에이션이 유지된다는 가정을 하고 계산을 해보겠습니다.

이를 통해 계산해 보았을 경우 23년3분기 기준 -234,156원이 될 것으로 생각합니다

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