레이언스 24년03월 재무제표 및 목표주가 주가전망 분석

오늘은 레이언스의 주가 전망 및 실적 분석을 해보도록 하겠습니다.

안녕하세요. 레이언스 주가에 정말 중요한 부분만 모아 쉽게 분석해드리겠습니다.
오늘 소개해드릴 종목은 레이언스(228850) 입니다.

이 글을 통해 건강관리장비와용품 기업 레이언스에 대해 자세하게 알아보겠습니다.

레이언스 주가

현재 2024년 03월 29일 장마감 기준으로 레이언스 주가는 8,970원입니다.

레이언스의 시가 총액은 1,488억원이며, 코스닥 596위 입니다.
레이언스의 외국인 소진율은 2.63% 입니다.

레이언스의 최근 수익률 입니다.

최근 1개월 수익은 -1.97%이며, 3개월은 -4.06%, 6개월은 -6.56%, 12개월은 -21.59% 입니다.

그럼 앞으로 레이언스의 주가는 어떻게 될 것 같은가요?

레이언스 관련 기사

레이언스와 관련된 기사를 보도록 하겠습니다.
기사를 보는 이유는 “재료분석”을 통해 주가의 흐름을 파악하기 위해서 입니다.

등이 있습니다.

ABOUT 레이언스

레이언스 (228850)는 어떤 기업인지 알아보도록 하겠습니다.

2023년 4분기 기준 레이언스의 종업원수는 225명이 근무 중 입니다.

레이언스의 대표이사님은 1명으로 서재정님 입니다.

레이언스 주요주주로는 바텍 외 5인(64.86%), 자사주(5.15%) 보유하고 있습니다.

대표 이사와 주요주주에 대한 정보는 단기적인 트레이딩에 집중하신다면 상관 없으시겠지만, 장기투자를 하시는 분들에게는 기업을 분석할 때 경영진의 능력과 비전을 보는 것이 중요합니다.

일반 개인 투자자분들께서는 대기업의 경영진을 직접 만나 이야기를 나눌 순 없지만, 기업의 지배 구조와 주주 구성은 어떻게 되어있는지 파악하는 습관을 들이셔야 합니다.

디지털 X-ray 시스템에서의 핵심 부품인 Detector를 개발하고 직접 제조하고 있음.동사 및 종속회사가 영위하고 있는 사업은 의료용, 덴탈용, 동물용 및 산업용 이미징 솔루션의 제조 ·판매 사업입동사는 2011년 5월 2일 ㈜바텍의 DR 사업본부가 물적분할하여 설립된 회사로, 현재까지 X-ray Detector를 연구개발, 설계, 제조, 판매하는 의료용 장비 제조회사임.

레이언스의 업종은 의료,정밀기기 입니다.

레이언스의 본사주소는 경기도 화성시 삼성1로1길 14 (석우동) 입니다.

레이언스는 2011년 05월 02일에 설립되었으며, 2016년 04월 11일에 상장했습니다.

레이언스의 가치 분석

레이언스 (228850)의 가치에 대해 분석하겠습니다.

보통 종목의 가치를 평가하기 위해선 PER, PER, PSR, PEO 등의 지표를 분석합니다.
이는 정확하지는 않지만 간단하고 빠르게 주식이 과매수, 과매도 인지를 파악할 수 있습니다.
또한 이를 통해서 내재가치도 계산해볼 수 있습니다.

23년4분기 레이언스 자본총계는 2,408이며, 전분기는 2,392로 전분기 대비 0.67% 상승 했습니다.

23년4분기 레이언스 매출액은 315이며, 전분기는 361로 전분기 대비 -12.74% 하락 했습니다.
24년1분기 매출액의 예상 수치는 387 입니다.

23년4분기 레이언스 부채총계는 367이며, 전분기는 373로 전분기 대비 -1.61% 하락 했습니다.

23년4분기 레이언스 자산총계는 2,775이며, 전분기는 2,766로 전분기 대비 0.33% 상승 했습니다.

23년4분기 레이언스 영업이익은 27이며, 전분기는 47로 전분기 대비 -42.55% 하락 했습니다.
24년1분기 영업이익의 예상 수치는 61 입니다.

23년4분기 레이언스 당기순이익은 25이며, 전분기는 79로 전분기 대비 -68.35% 하락 했습니다.
24년1분기 당기순이익의 예상 수치는 50 입니다.

CAPEX(Capital expenditures)는 미래의 이윤을 창출하기 위해 지출한 비용을 말합니다.
FCF(Future Cash Flow)은 자산으로부터 기대되는 장래의 현금 사정을 추정하고 그 추정금액에 일정한 할인율을 적용하여 현재 가치를 환산한 것을 말합니다.

23년4분기 레이언스 EPS는 148이며, 전분기는 479로 전분기 대비 -69.1% 하락 했습니다.
24년1분기 EPS의 예상 수치는 307 입니다.

23년4분기 레이언스 CAPEX는 6이며, 전분기는 5로 전분기 대비 20.0% 상승 했습니다.

23년4분기 레이언스 PER는 7.91이며, 전분기는 7.54로 전분기 대비 4.91% 상승 했습니다.

23년4분기 레이언스 ROE는 8.43이며, 전분기는 9.28로 전분기 대비 -9.16% 하락 했습니다.

23년4분기 레이언스 순이익률은 7.81이며, 전분기는 21.97로 전분기 대비 -64.45% 하락 했습니다.
24년1분기 순이익률의 예상 수치는 12.92 입니다.

23년4분기 레이언스 BPS는 15,265이며, 전분기는 15,161로 전분기 대비 0.69% 상승 했습니다.

23년4분기 레이언스 ROA는 7.22이며, 전분기는 7.76로 전분기 대비 -6.96% 하락 했습니다.

23년4분기 레이언스 PBR는 0.61이며, 전분기는 0.63로 전분기 대비 -3.17% 하락 했습니다.

23년4분기 레이언스 영업이익률은 8.63이며, 전분기는 13.11로 전분기 대비 -34.17% 하락 했습니다.
24년1분기 영업이익률의 예상 수치는 15.76 입니다.

레이언스의 신 F스코어 분석

+ 당기순이익은 0 이상 인가? Yes

+ 영업현금흐름은 0 이상 인가? Yes

– 신규 주식발행을 하지 않았는가? No

레이언스의 목표주가 분석

PBR(주가순자산비율)을 통해 간단히 목표주가를 계산해 보겠습니다.

레이언스와 동일한 업종(의료,정밀기기)의 PBR 평균은 15.78배 입니다.

현재의 벨류에이션이 유지된다는 가정을 하고 계산을 해보겠습니다.

이를 통해 계산해 보았을 경우 23년4분기 기준 240,882원이 될 것으로 생각합니다

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