에스트래픽 24년01월 주가전망 및 목표주가 재무제표 분석

오늘은 에스트래픽의 주가 전망 및 실적 분석을 해보도록 하겠습니다.

안녕하세요. 에스트래픽 주가에 정말 중요한 부분만 모아 쉽게 분석해드리겠습니다.
오늘 소개해드릴 종목은 에스트래픽(234300) 입니다.

이 글을 통해 IT서비스 기업 에스트래픽에 대해 자세하게 알아보겠습니다.

에스트래픽 주가

현재 2024년 01월 31일 장중 기준으로 에스트래픽 주가는 3,920원입니다.

에스트래픽의 시가 총액은 1,079억원이며, 코스닥 691위 입니다.
에스트래픽의 외국인 소진율은 1.93% 입니다.

에스트래픽의 최근 수익률 입니다.

최근 1개월 수익은 +2.08%이며, 3개월은 +7.99%, 6개월은 -17.99%, 12개월은 -7.11% 입니다.

그럼 앞으로 에스트래픽의 주가는 어떻게 될 것 같은가요?

에스트래픽 관련 기사

에스트래픽와 관련된 기사를 보도록 하겠습니다.
기사를 보는 이유는 “재료분석”을 통해 주가의 흐름을 파악하기 위해서 입니다.

등이 있습니다.

ABOUT 에스트래픽

에스트래픽 (234300)은 어떤 기업인지 알아보도록 하겠습니다.

에스트래픽의 대표이사님은 1명으로 문찬종님 입니다.

2017년 중 종속회사인 서울신교통카드를 설립하여 서울시 도시철도 1~8호선의 교통카드시스템 구축을 통한 교통카드 수집수수료 징수사업을 영위하고 있음.유인 요금수납 시스템(TCS), 하이패스시스템(ETCS) 등을 개발하고 시스템을 설치하여 도로 이용자들에게 스마트한 교통환경을 제공하고 있음.동사는 2013년 1월 25일 설립되었으며 교통(도로/철도)관련 SI(System Integration)를 주요사업영역으로 하고 있음.

에스트래픽의 본사주소는 경기도 성남시 분당구 판교로 338(삼평동) 입니다.

2023년 3분기 기준 에스트래픽의 종업원수는 228명이 근무 중 입니다.

에스트래픽의 업종은 소프트웨어 입니다.

에스트래픽은 2013년 01월 25일에 설립되었으며, 2017년 12월 05일에 상장했습니다.

에스트래픽 주요주주로는 문찬종 외 2인(9.37%), 이재현(7.58%), 자사주(1.05%) 보유하고 있습니다.

대표 이사와 주요주주에 대한 정보는 단기적인 트레이딩에 집중하신다면 상관 없으시겠지만, 장기투자를 하시는 분들에게는 기업을 분석할 때 경영진의 능력과 비전을 보는 것이 중요합니다.

일반 개인 투자자분들께서는 대기업의 경영진을 직접 만나 이야기를 나눌 순 없지만, 기업의 지배 구조와 주주 구성은 어떻게 되어있는지 파악하는 습관을 들이셔야 합니다.

에스트래픽의 가치 분석

에스트래픽 (234300)의 가치에 대해 분석하겠습니다.

보통 종목의 가치를 평가하기 위해선 PER, PER, PSR, PEO 등의 지표를 분석합니다.
이는 정확하지는 않지만 간단하고 빠르게 주식이 과매수, 과매도 인지를 파악할 수 있습니다.
또한 이를 통해서 내재가치도 계산해볼 수 있습니다.

23년3분기 에스트래픽 매출액은 229이며, 전분기는 344로 전분기 대비 -33.43% 하락 했습니다.

23년3분기 에스트래픽 당기순이익은 1이며, 전분기는 9로 전분기 대비 -88.89% 하락 했습니다.

23년3분기 에스트래픽 자산총계는 1,621이며, 전분기는 1,647로 전분기 대비 -1.58% 하락 했습니다.

23년3분기 에스트래픽 영업이익은 6이며, 전분기는 35로 전분기 대비 -82.86% 하락 했습니다.

23년3분기 에스트래픽 자본총계는 796이며, 전분기는 793로 전분기 대비 0.38% 상승 했습니다.

23년3분기 에스트래픽 부채총계는 826이며, 전분기는 854로 전분기 대비 -3.28% 하락 했습니다.

CAPEX(Capital expenditures)는 미래의 이윤을 창출하기 위해 지출한 비용을 말합니다.
FCF(Future Cash Flow)은 자산으로부터 기대되는 장래의 현금 사정을 추정하고 그 추정금액에 일정한 할인율을 적용하여 현재 가치를 환산한 것을 말합니다.

23년3분기 에스트래픽 CAPEX는 142이며, 전분기는 -5로 전분기 대비 -2940.0% 하락 했습니다.

23년3분기 에스트래픽 PER는 3.68이며, 전분기는 5.07로 전분기 대비 -27.42% 하락 했습니다.

23년3분기 에스트래픽 PBR는 1.41이며, 전분기는 2.23로 전분기 대비 -36.77% 하락 했습니다.

23년3분기 에스트래픽 BPS는 2,908이며, 전분기는 2,768로 전분기 대비 5.06% 상승 했습니다.

23년3분기 에스트래픽 영업이익률은 2.40이며, 전분기는 10.17로 전분기 대비 -76.4% 하락 했습니다.

23년3분기 에스트래픽 순이익률은 0.36이며, 전분기는 2.67로 전분기 대비 -86.52% 하락 했습니다.

23년3분기 에스트래픽 EPS는 3이며, 전분기는 34로 전분기 대비 -91.18% 하락 했습니다.

23년3분기 에스트래픽 ROE는 50.91이며, 전분기는 58.42로 전분기 대비 -12.86% 하락 했습니다.

23년3분기 에스트래픽 ROA는 19.65이며, 전분기는 20.17로 전분기 대비 -2.58% 하락 했습니다.

에스트래픽의 신 F스코어 분석

– 신규 주식발행을 하지 않았는가? No

+ 영업현금흐름은 0 이상 인가? Yes

+ 당기순이익은 0 이상 인가? Yes

에스트래픽의 목표주가 분석

PBR(주가순자산비율)을 통해 간단히 목표주가를 계산해 보겠습니다.

에스트래픽과 동일한 업종(소프트웨어)의 PBR 평균은 26.71배 입니다.

현재의 벨류에이션이 유지된다는 가정을 하고 계산을 해보겠습니다.

이를 통해 계산해 보았을 경우 23년3분기 기준 77,673원이 될 것으로 생각합니다

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