에스티팜 23년12월 주가전망 및 목표주가 재무제표 분석

오늘은 에스티팜의 주가 전망 및 실적 분석을 해보도록 하겠습니다.

안녕하세요. 에스티팜 주가에 정말 중요한 부분만 모아 쉽게 분석해드리겠습니다.
오늘 소개해드릴 종목은 에스티팜(237690) 입니다.

이 글을 통해 제약 기업 에스티팜에 대해 자세하게 알아보겠습니다.

에스티팜 주가

현재 2023년 12월 28일 장마감 기준으로 에스티팜 주가는 67,800원입니다.

에스티팜의 시가 총액은 12,752억원이며, 코스닥 40위 입니다.
에스티팜의 외국인 소진율은 2.58% 입니다.

에스티팜의 최근 수익률 입니다.

최근 1개월 수익은 +7.45%이며, 3개월은 -11.26%, 6개월은 -13.30%, 12개월은 -23.22% 입니다.

그럼 앞으로 에스티팜의 주가는 어떻게 될 것 같은가요?

에스티팜 관련 기사

에스티팜와 관련된 기사를 보도록 하겠습니다.
기사를 보는 이유는 “재료분석”을 통해 주가의 흐름을 파악하기 위해서 입니다.

등이 있습니다.

ABOUT 에스티팜

에스티팜 (237690)은 어떤 기업인지 알아보도록 하겠습니다.

에스티팜 주요주주로는 동아쏘시오홀딩스 외 4인(46.49%), 국민연금공단(5.07%) 보유하고 있습니다.

대표 이사와 주요주주에 대한 정보는 단기적인 트레이딩에 집중하신다면 상관 없으시겠지만, 장기투자를 하시는 분들에게는 기업을 분석할 때 경영진의 능력과 비전을 보는 것이 중요합니다.

일반 개인 투자자분들께서는 대기업의 경영진을 직접 만나 이야기를 나눌 순 없지만, 기업의 지배 구조와 주주 구성은 어떻게 되어있는지 파악하는 습관을 들이셔야 합니다.

에스티팜의 대표이사님은 1명으로 김경진님 입니다.

에스티팜의 본사주소는 경기도 시흥시 협력로 231(정왕동, 시화공단 1나 802호) 입니다.

에스티팜은 2008년 08월 20일에 설립되었으며, 2016년 06월 23일에 상장했습니다.

2018년에는 올리고핵산치료제 전용 신공장을 반월캠퍼스에 준공함으로써 글로벌 3위 수준의 올리고 생산능력을 갖춤.동사는 2008년 8월 18일 유켐 주식회사로 설립되어, 2010년 9월 30일 삼천리제약을 흡수합병하면서 상호를 에스티팜으로 변경하였음.주요 제품은 신약 원료의약품이며 세부적으로 RNA 치료제의 주원료인 올리고와 저분자 신약 CDMO 그리고 제네릭 CMO 사업, 자체신약 개발로 사업 영역을 나눌 수 있음.

에스티팜의 업종은 제약 입니다.

2023년 3분기 기준 에스티팜의 종업원수는 657명이 근무 중 입니다.

에스티팜의 가치 분석

에스티팜 (237690)의 가치에 대해 분석하겠습니다.

보통 종목의 가치를 평가하기 위해선 PER, PER, PSR, PEO 등의 지표를 분석합니다.
이는 정확하지는 않지만 간단하고 빠르게 주식이 과매수, 과매도 인지를 파악할 수 있습니다.
또한 이를 통해서 내재가치도 계산해볼 수 있습니다.

23년3분기 에스티팜 매출액은 559이며, 전분기는 578로 전분기 대비 -3.29% 하락 했습니다.
23년4분기 매출액의 예상 수치는 1,149 입니다.

23년3분기 에스티팜 영업이익은 67이며, 전분기는 16로 전분기 대비 318.75% 상승 했습니다.
23년4분기 영업이익의 예상 수치는 178 입니다.

23년3분기 에스티팜 당기순이익은 34이며, 전분기는 12로 전분기 대비 183.33% 상승 했습니다.
23년4분기 당기순이익의 예상 수치는 130 입니다.

23년3분기 에스티팜 자산총계는 6,486이며, 전분기는 5,557로 전분기 대비 16.72% 상승 했습니다.
23년4분기 자산총계의 예상 수치는 6,351 입니다.

23년3분기 에스티팜 부채총계는 2,697이며, 전분기는 2,152로 전분기 대비 25.33% 상승 했습니다.
23년4분기 부채총계의 예상 수치는 2,725 입니다.

23년3분기 에스티팜 자본총계는 3,790이며, 전분기는 3,406로 전분기 대비 11.27% 상승 했습니다.
23년4분기 자본총계의 예상 수치는 3,626 입니다.

CAPEX(Capital expenditures)는 미래의 이윤을 창출하기 위해 지출한 비용을 말합니다.
FCF(Future Cash Flow)은 자산으로부터 기대되는 장래의 현금 사정을 추정하고 그 추정금액에 일정한 할인율을 적용하여 현재 가치를 환산한 것을 말합니다.

23년3분기 에스티팜 PBR는 3.82이며, 전분기는 4.28로 전분기 대비 -10.75% 하락 했습니다.
23년4분기 PBR의 예상 수치는 3.54 입니다.

23년3분기 에스티팜 영업이익률은 11.92이며, 전분기는 2.78로 전분기 대비 328.78% 상승 했습니다.
23년4분기 영업이익률의 예상 수치는 15.47 입니다.

23년3분기 에스티팜 EPS는 209이며, 전분기는 71로 전분기 대비 194.37% 상승 했습니다.
23년4분기 EPS의 예상 수치는 505 입니다.

23년3분기 에스티팜 BPS는 20,015이며, 전분기는 17,948로 전분기 대비 11.52% 상승 했습니다.
23년4분기 BPS의 예상 수치는 19,171 입니다.

23년3분기 에스티팜 순이익률은 6.00이며, 전분기는 2.10로 전분기 대비 185.71% 상승 했습니다.
23년4분기 순이익률의 예상 수치는 11.31 입니다.

23년3분기 에스티팜 PER는 124.48이며, 전분기는 81.21로 전분기 대비 53.28% 상승 했습니다.

23년3분기 에스티팜 ROE는 3.25이며, 전분기는 5.41로 전분기 대비 -39.93% 하락 했습니다.

23년3분기 에스티팜 ROA는 1.60이며, 전분기는 2.97로 전분기 대비 -46.13% 하락 했습니다.

23년3분기 에스티팜 CAPEX는 63이며, 전분기는 130로 전분기 대비 -51.54% 하락 했습니다.

에스티팜의 신 F스코어 분석

– 신규 주식발행을 하지 않았는가? No

– 영업현금흐름은 0 이상 인가? No

+ 당기순이익은 0 이상 인가? Yes

에스티팜의 목표주가 분석

PBR(주가순자산비율)을 통해 간단히 목표주가를 계산해 보겠습니다.

에스티팜과 동일한 업종(제약)의 PBR 평균은 117.11배 입니다.

현재의 벨류에이션이 유지된다는 가정을 하고 계산을 해보겠습니다.

이를 통해 계산해 보았을 경우 23년3분기 기준 2,343,957원이 될 것으로 생각합니다

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