케이피에스 23년09월 목표주가 및 주가전망 재무제표 분석
오늘은 케이피에스의 주가 전망 및 실적 분석을 해보도록 하겠습니다.
안녕하세요. 케이피에스 주가에 정말 중요한 부분만 모아 쉽게 분석해드리겠습니다.
오늘 소개해드릴 종목은 케이피에스(256940) 입니다.
이 글을 통해 디스플레이장비및부품 기업 케이피에스에 대해 자세하게 알아보겠습니다.
케이피에스 주가
현재 2023년 09월 18일 장마감 기준으로 케이피에스 주가는 7,410원입니다.
케이피에스의 시가 총액은 1,389억원이며, 코스닥 637위 입니다.
케이피에스의 외국인 소진율은 0.92% 입니다.
케이피에스의 최근 수익률 입니다.
최근 1개월 수익은 -16.74%이며, 3개월은 -35.73%, 6개월은 -19.10%, 12개월은 +30.69% 입니다.
그럼 앞으로 케이피에스의 주가는 어떻게 될 것 같은가요?
케이피에스 관련 기사
케이피에스와 관련된 기사를 보도록 하겠습니다.
기사를 보는 이유는 “재료분석”을 통해 주가의 흐름을 파악하기 위해서 입니다.
- OLED 관련주 약세에 외국인이 연일 매수하는 “종목” 이엘피 주가 “상승세”
- 美 반도체주 “급락” 국내 관련주에 외국인·기관 동반 “매도” HB테크놀러지 주가 “양봉”
- 미국 증시 하락에 리튬주↑ “국내 “테마주” 포스코엠텍, POSCO홀딩스(포스코홀딩스) 주가 “오름세”
- 美 반도체주 “급락” 국내 관련주에 외국인·기관 동반 “매도” HB테크놀러지 주가 “양봉”
- [입찰정보] 9월18일자
- 초전도체주 외국인·기관 “쓸어담고, 내다팔고, 동반 매매” 파워로직스, 신성델타테크 주가 “상승”
- 폐배터리 시장 연평균 성장 얼마?…파워로직스 주가 다시 내달리나
- [입찰정보] 9월18일자
등이 있습니다.
ABOUT 케이피에스
케이피에스 (256940)는 어떤 기업인지 알아보도록 하겠습니다.
케이피에스의 업종은 반도체 입니다.
케이피에스는 2000년 09월 01일에 설립되었으며, 2017년 09월 06일에 상장했습니다.
2023년 2분기 기준 케이피에스의 종업원수는 149명이 근무 중 입니다.
케이피에스의 본사주소는 경기도 화성시 동탄면 동탄산단10길 52 입니다.
케이피에스의 대표이사님은 1명으로 김하용님 입니다.
OLED 디스플레이는 전공정과 후공정으로 구분됨. 각각 디스플레이 원판을 제조하고, 완제품에 적용될 디스플레이를 생산하는 과정임.동사의 주요 제품인 OELD 마스크 인장기는 증착장비와 함께 핵심 장비로 분류됨.동사는 디스플레이 패널업체를 대상으로 정밀장비 제작 및 제어, 비젼기술을 바탕으로 OLED 디스플레이 공정에서 사용되는 장비를 개발, 공급하는 사업을 영위하고 있음.
케이피에스 주요주주로는 둠밈 외 4인(25.90%) 보유하고 있습니다.
대표 이사와 주요주주에 대한 정보는 단기적인 트레이딩에 집중하신다면 상관 없으시겠지만, 장기투자를 하시는 분들에게는 기업을 분석할 때 경영진의 능력과 비전을 보는 것이 중요합니다.
일반 개인 투자자분들께서는 대기업의 경영진을 직접 만나 이야기를 나눌 순 없지만, 기업의 지배 구조와 주주 구성은 어떻게 되어있는지 파악하는 습관을 들이셔야 합니다.
케이피에스의 가치 분석
케이피에스 (256940)의 가치에 대해 분석하겠습니다.
보통 종목의 가치를 평가하기 위해선 PER, PER, PSR, PEO 등의 지표를 분석합니다.
이는 정확하지는 않지만 간단하고 빠르게 주식이 과매수, 과매도 인지를 파악할 수 있습니다.
또한 이를 통해서 내재가치도 계산해볼 수 있습니다.
23년2분기 케이피에스 자본총계는 499이며, 전분기는 505로 전분기 대비 -1.19% 하락 했습니다.
23년2분기 케이피에스 당기순이익은 -10이며, 전분기는 -20로 전분기 대비 -50.0% 하락 했습니다.
23년2분기 케이피에스 매출액은 263이며, 전분기는 105로 전분기 대비 150.48% 상승 했습니다.
23년2분기 케이피에스 자산총계는 1,073이며, 전분기는 1,089로 전분기 대비 -1.47% 하락 했습니다.
23년2분기 케이피에스 영업이익은 14이며, 전분기는 -18로 전분기 대비 -177.78% 하락 했습니다.
23년2분기 케이피에스 부채총계는 574이며, 전분기는 584로 전분기 대비 -1.71% 하락 했습니다.
CAPEX(Capital expenditures)는 미래의 이윤을 창출하기 위해 지출한 비용을 말합니다.
FCF(Future Cash Flow)은 자산으로부터 기대되는 장래의 현금 사정을 추정하고 그 추정금액에 일정한 할인율을 적용하여 현재 가치를 환산한 것을 말합니다.
23년2분기 케이피에스 ROE는 -19.83이며, 전분기는 -20.57로 전분기 대비 -3.6% 하락 했습니다.
23년2분기 케이피에스 PBR는 3.81이며, 전분기는 3.76로 전분기 대비 1.33% 상승 했습니다.
23년2분기 케이피에스 PER는 N/A이며, 전분기는 N/A로 전분기 대비 0.0% 상승 했습니다.
23년2분기 케이피에스 영업이익률은 5.23이며, 전분기는 -17.11로 전분기 대비 -130.57% 하락 했습니다.
23년2분기 케이피에스 BPS는 2,725이며, 전분기는 2,745로 전분기 대비 -0.73% 하락 했습니다.
23년2분기 케이피에스 ROA는 -11.34이며, 전분기는 -11.87로 전분기 대비 -4.47% 하락 했습니다.
23년2분기 케이피에스 EPS는 -42이며, 전분기는 -95로 전분기 대비 -55.79% 하락 했습니다.
23년2분기 케이피에스 순이익률은 -3.61이며, 전분기는 -18.62로 전분기 대비 -80.61% 하락 했습니다.
23년2분기 케이피에스 CAPEX는 2이며, 전분기는 0로 전분기 대비 100.0% 상승 했습니다.
케이피에스의 신 F스코어 분석
– 당기순이익은 0 이상 인가? No
– 신규 주식발행을 하지 않았는가? No
– 영업현금흐름은 0 이상 인가? No
케이피에스의 목표주가 분석
PBR(주가순자산비율)을 통해 간단히 목표주가를 계산해 보겠습니다.
케이피에스와 동일한 업종(반도체)의 PBR 평균은 149.68배 입니다.
현재의 벨류에이션이 유지된다는 가정을 하고 계산을 해보겠습니다.
이를 통해 계산해 보았을 경우 23년2분기 기준 407,878원이 될 것으로 생각합니다