AP시스템 24년03월 재무제표 및 목표주가 주가전망 분석

오늘은 AP시스템의 주가 전망 및 실적 분석을 해보도록 하겠습니다.

안녕하세요. AP시스템 주가에 정말 중요한 부분만 모아 쉽게 분석해드리겠습니다.
오늘 소개해드릴 종목은 AP시스템(265520) 입니다.

이 글을 통해 디스플레이장비및부품 기업 AP시스템에 대해 자세하게 알아보겠습니다.

AP시스템 주가

현재 2024년 03월 27일 장마감 기준으로 AP시스템 주가는 21,700원입니다.

AP시스템의 시가 총액은 3,316억원이며, 코스닥 254위 입니다.
AP시스템의 외국인 소진율은 11.32% 입니다.

AP시스템의 최근 수익률 입니다.

최근 1개월 수익은 +5.34%이며, 3개월은 -3.56%, 6개월은 +26.60%, 12개월은 -0.69% 입니다.

그럼 앞으로 AP시스템의 주가는 어떻게 될 것 같은가요?

AP시스템 관련 기사

AP시스템와 관련된 기사를 보도록 하겠습니다.
기사를 보는 이유는 “재료분석”을 통해 주가의 흐름을 파악하기 위해서 입니다.

등이 있습니다.

ABOUT AP시스템

AP시스템 (265520)은 어떤 기업인지 알아보도록 하겠습니다.

2023년 4분기 기준 AP시스템의 종업원수는 568명이 근무 중 입니다.

AP시스템은 2017년 03월 02일에 설립되었으며, 2017년 04월 07일에 상장했습니다.

AP시스템 주요주주로는 APS홀딩스 외 4인(25.07%), 자사주(1.71%) 보유하고 있습니다.

대표 이사와 주요주주에 대한 정보는 단기적인 트레이딩에 집중하신다면 상관 없으시겠지만, 장기투자를 하시는 분들에게는 기업을 분석할 때 경영진의 능력과 비전을 보는 것이 중요합니다.

일반 개인 투자자분들께서는 대기업의 경영진을 직접 만나 이야기를 나눌 순 없지만, 기업의 지배 구조와 주주 구성은 어떻게 되어있는지 파악하는 습관을 들이셔야 합니다.

동사의 AMOLED 대표 장비는 크게 세 종류로 LTPS공정 ELA장비, 봉지공정장비, Laser Lift Off장비로 구성됨.사업포트폴리오 다각화를 위해 전기자동차와 함께 급성장하고 있는 이차전지 장비사업에 진출하였음.동사의 주요사업은 장비 연구개발 및 제조 사업으로, AMOLED/LCD 등 디스플레이장비, 반도체장비, 2차전지제조장비 등을 영위하고 있음.

AP시스템의 대표이사님은 1명으로 김영주님 입니다.

AP시스템의 업종은 반도체 입니다.

AP시스템의 본사주소는 경기도 화성시 동탄면 동탄산단8길 15-5 입니다.

AP시스템의 가치 분석

AP시스템 (265520)의 가치에 대해 분석하겠습니다.

보통 종목의 가치를 평가하기 위해선 PER, PER, PSR, PEO 등의 지표를 분석합니다.
이는 정확하지는 않지만 간단하고 빠르게 주식이 과매수, 과매도 인지를 파악할 수 있습니다.
또한 이를 통해서 내재가치도 계산해볼 수 있습니다.

23년4분기 AP시스템 당기순이익은 204이며, 전분기는 169로 전분기 대비 20.71% 상승 했습니다.

23년4분기 AP시스템 자산총계는 5,711이며, 전분기는 5,894로 전분기 대비 -3.1% 하락 했습니다.

23년4분기 AP시스템 매출액은 1,593이며, 전분기는 1,577로 전분기 대비 1.01% 상승 했습니다.

23년4분기 AP시스템 영업이익은 207이며, 전분기는 166로 전분기 대비 24.7% 상승 했습니다.

23년4분기 AP시스템 자본총계는 3,214이며, 전분기는 3,057로 전분기 대비 5.14% 상승 했습니다.

23년4분기 AP시스템 부채총계는 2,498이며, 전분기는 2,837로 전분기 대비 -11.95% 하락 했습니다.

CAPEX(Capital expenditures)는 미래의 이윤을 창출하기 위해 지출한 비용을 말합니다.
FCF(Future Cash Flow)은 자산으로부터 기대되는 장래의 현금 사정을 추정하고 그 추정금액에 일정한 할인율을 적용하여 현재 가치를 환산한 것을 말합니다.

23년4분기 AP시스템 순이익률은 12.83이며, 전분기는 10.74로 전분기 대비 19.46% 상승 했습니다.

23년4분기 AP시스템 영업이익률은 12.98이며, 전분기는 10.51로 전분기 대비 23.5% 상승 했습니다.

23년4분기 AP시스템 CAPEX는 17이며, 전분기는 10로 전분기 대비 70.0% 상승 했습니다.

23년4분기 AP시스템 PER는 5.68이며, 전분기는 6.48로 전분기 대비 -12.35% 하락 했습니다.

23년4분기 AP시스템 BPS는 21,396이며, 전분기는 20,352로 전분기 대비 5.13% 상승 했습니다.

23년4분기 AP시스템 ROA는 10.73이며, 전분기는 7.01로 전분기 대비 53.07% 상승 했습니다.

23년4분기 AP시스템 EPS는 1,338이며, 전분기는 1,109로 전분기 대비 20.65% 상승 했습니다.

23년4분기 AP시스템 PBR는 1.04이며, 전분기는 0.84로 전분기 대비 23.81% 상승 했습니다.

23년4분기 AP시스템 ROE는 20.30이며, 전분기는 14.07로 전분기 대비 44.28% 상승 했습니다.

AP시스템의 신 F스코어 분석

+ 영업현금흐름은 0 이상 인가? Yes

+ 당기순이익은 0 이상 인가? Yes

– 신규 주식발행을 하지 않았는가? No

AP시스템의 목표주가 분석

PBR(주가순자산비율)을 통해 간단히 목표주가를 계산해 보겠습니다.

AP시스템과 동일한 업종(반도체)의 PBR 평균은 -382.41배 입니다.

현재의 벨류에이션이 유지된다는 가정을 하고 계산을 해보겠습니다.

이를 통해 계산해 보았을 경우 23년4분기 기준 -8,182,044원이 될 것으로 생각합니다

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