오리온 23년12월 주가전망 및 목표주가 재무제표 분석
오늘은 오리온의 주가 전망 및 실적 분석을 해보도록 하겠습니다.
안녕하세요. 오리온 주가에 정말 중요한 부분만 모아 쉽게 분석해드리겠습니다.
오늘 소개해드릴 종목은 오리온(271560) 입니다.
이 글을 통해 식품 기업 오리온에 대해 자세하게 알아보겠습니다.
오리온 주가
현재 2023년 12월 18일 장마감 기준으로 오리온 주가는 108,200원입니다.
오리온의 시가 총액은 42,778억원이며, 코스피 86위 입니다.
오리온의 외국인 소진율은 41.54% 입니다.
오리온의 최근 수익률 입니다.
최근 1개월 수익은 -10.28%이며, 3개월은 -11.38%, 6개월은 -15.67%, 12개월은 -9.46% 입니다.
그럼 앞으로 오리온의 주가는 어떻게 될 것 같은가요?
오리온 관련 기사
오리온와 관련된 기사를 보도록 하겠습니다.
기사를 보는 이유는 “재료분석”을 통해 주가의 흐름을 파악하기 위해서 입니다.
등이 있습니다.
ABOUT 오리온
오리온 (271560)은 어떤 기업인지 알아보도록 하겠습니다.
오리온의 대표이사님은 1명으로 이승준님 입니다.
2023년 3분기 기준 오리온의 종업원수는 1,448명이 근무 중 입니다.
오리온 주요주주로는 오리온홀딩스 외 7인(43.80%), 국민연금공단(8.04%), Westwood Global Investments LLC(5.03%), 자사주(0.02%) 보유하고 있습니다.
대표 이사와 주요주주에 대한 정보는 단기적인 트레이딩에 집중하신다면 상관 없으시겠지만, 장기투자를 하시는 분들에게는 기업을 분석할 때 경영진의 능력과 비전을 보는 것이 중요합니다.
일반 개인 투자자분들께서는 대기업의 경영진을 직접 만나 이야기를 나눌 순 없지만, 기업의 지배 구조와 주주 구성은 어떻게 되어있는지 파악하는 습관을 들이셔야 합니다.
오리온은 2017년 06월 01일에 설립되었으며, 2017년 07월 07일에 상장했습니다.
오리온의 업종은 음식료품 입니다.
2017년 6월 인적분할로 설립되었으며 음식료품의 제조, 가공 및 판매사업을 주요 사업으로 영위함.국내 시장에서는 초코파이를 위시한 여러 파이 제품과 포카칩, 오징어땅콩 등의 안정적인 실적을 바탕으로 매년 다양한 신제품을 출시해 성공시키며 높은 시장 지배력을 보이고 있음.해외 시장에서는 중국 시장을 중심으로 큰 성장을 이루어내고 있으며, 소매점 판매강화를 통해 지역 및 채널망을 확장시켜 나가고 있음.
오리온의 본사주소는 서울특별시 용산구 백범로90다길 13 입니다.
오리온의 가치 분석
오리온 (271560)의 가치에 대해 분석하겠습니다.
보통 종목의 가치를 평가하기 위해선 PER, PER, PSR, PEO 등의 지표를 분석합니다.
이는 정확하지는 않지만 간단하고 빠르게 주식이 과매수, 과매도 인지를 파악할 수 있습니다.
또한 이를 통해서 내재가치도 계산해볼 수 있습니다.
23년3분기 오리온 자본총계는 28,748이며, 전분기는 27,523로 전분기 대비 4.45% 상승 했습니다.
23년4분기 자본총계의 예상 수치는 29,564 입니다.
23년3분기 오리온 매출액은 7,663이며, 전분기는 7,139로 전분기 대비 7.34% 상승 했습니다.
23년4분기 매출액의 예상 수치는 8,086 입니다.
23년3분기 오리온 영업이익은 1,407이며, 전분기는 1,122로 전분기 대비 25.4% 상승 했습니다.
23년4분기 영업이익의 예상 수치는 1,383 입니다.
23년3분기 오리온 자산총계는 35,578이며, 전분기는 33,946로 전분기 대비 4.81% 상승 했습니다.
23년4분기 자산총계의 예상 수치는 36,742 입니다.
23년3분기 오리온 부채총계는 6,830이며, 전분기는 6,423로 전분기 대비 6.34% 상승 했습니다.
23년4분기 부채총계의 예상 수치는 7,178 입니다.
23년3분기 오리온 당기순이익은 1,097이며, 전분기는 835로 전분기 대비 31.38% 상승 했습니다.
23년4분기 당기순이익의 예상 수치는 1,029 입니다.
CAPEX(Capital expenditures)는 미래의 이윤을 창출하기 위해 지출한 비용을 말합니다.
FCF(Future Cash Flow)은 자산으로부터 기대되는 장래의 현금 사정을 추정하고 그 추정금액에 일정한 할인율을 적용하여 현재 가치를 환산한 것을 말합니다.
23년3분기 오리온 ROA는 12.20이며, 전분기는 12.29로 전분기 대비 -0.73% 하락 했습니다.
23년3분기 오리온 PBR는 1.82이며, 전분기는 1.78로 전분기 대비 2.25% 상승 했습니다.
23년4분기 PBR의 예상 수치는 1.49 입니다.
23년3분기 오리온 ROE는 15.75이며, 전분기는 15.77로 전분기 대비 -0.13% 하락 했습니다.
23년3분기 오리온 CAPEX는 863이며, 전분기는 259로 전분기 대비 233.2% 상승 했습니다.
23년3분기 오리온 BPS는 70,382이며, 전분기는 67,389로 전분기 대비 4.44% 상승 했습니다.
23년4분기 BPS의 예상 수치는 72,513 입니다.
23년3분기 오리온 PER는 11.86이며, 전분기는 11.71로 전분기 대비 1.28% 상승 했습니다.
23년3분기 오리온 EPS는 2,707이며, 전분기는 2,062로 전분기 대비 31.28% 상승 했습니다.
23년4분기 EPS의 예상 수치는 2,458 입니다.
23년3분기 오리온 영업이익률은 18.36이며, 전분기는 15.72로 전분기 대비 16.79% 상승 했습니다.
23년4분기 영업이익률의 예상 수치는 17.10 입니다.
23년3분기 오리온 순이익률은 14.31이며, 전분기는 11.69로 전분기 대비 22.41% 상승 했습니다.
23년4분기 순이익률의 예상 수치는 12.73 입니다.
오리온의 신 F스코어 분석
+ 영업현금흐름은 0 이상 인가? Yes
– 신규 주식발행을 하지 않았는가? No
+ 당기순이익은 0 이상 인가? Yes
오리온의 목표주가 분석
PBR(주가순자산비율)을 통해 간단히 목표주가를 계산해 보겠습니다.
오리온과 동일한 업종(음식료품)의 PBR 평균은 10.78배 입니다.
현재의 벨류에이션이 유지된다는 가정을 하고 계산을 해보겠습니다.
이를 통해 계산해 보았을 경우 23년3분기 기준 758,718원이 될 것으로 생각합니다