제노코 23년12월 목표주가 및 주가전망 재무제표 분석

오늘은 제노코의 주가 전망 및 실적 분석을 해보도록 하겠습니다.

안녕하세요. 제노코 주가에 정말 중요한 부분만 모아 쉽게 분석해드리겠습니다.
오늘 소개해드릴 종목은 제노코(361390) 입니다.

이 글을 통해 우주항공과국방 기업 제노코에 대해 자세하게 알아보겠습니다.

제노코 주가

현재 2023년 12월 22일 장마감 기준으로 제노코 주가는 16,390원입니다.

제노코의 시가 총액은 1,229억원이며, 코스닥 694위 입니다.
제노코의 외국인 소진율은 9.22% 입니다.

제노코의 최근 수익률 입니다.

최근 1개월 수익은 -3.53%이며, 3개월은 +2.31%, 6개월은 -21.58%, 12개월은 -20.05% 입니다.

그럼 앞으로 제노코의 주가는 어떻게 될 것 같은가요?

제노코 관련 기사

제노코와 관련된 기사를 보도록 하겠습니다.
기사를 보는 이유는 “재료분석”을 통해 주가의 흐름을 파악하기 위해서 입니다.

등이 있습니다.

ABOUT 제노코

제노코 (361390)는 어떤 기업인지 알아보도록 하겠습니다.

제노코는 2004년 11월 03일에 설립되었으며, 2021년 03월 24일에 상장했습니다.

제노코 주요주주로는 유태삼 외 3인(42.08%), 안동명(8.22%) 보유하고 있습니다.

대표 이사와 주요주주에 대한 정보는 단기적인 트레이딩에 집중하신다면 상관 없으시겠지만, 장기투자를 하시는 분들에게는 기업을 분석할 때 경영진의 능력과 비전을 보는 것이 중요합니다.

일반 개인 투자자분들께서는 대기업의 경영진을 직접 만나 이야기를 나눌 순 없지만, 기업의 지배 구조와 주주 구성은 어떻게 되어있는지 파악하는 습관을 들이셔야 합니다.

제노코의 본사주소는 경기도 군포시 농심로72번길 1 (당정동,제노코빌딩) 입니다.

국가우주개발사업에 참여하여 X-Band Transmitter (주파수 X대역(8.025~8.4GHz) 송신기) 등의 위성탑재체분야 국산화에 성공함.동사는 위성통신부품 제조를 목적으로 설립되어 군 전술정보통신체계(TICN)사업의 핵심부품인 비접촉식광전케이블을 주력으로 제조함.위성운용국, 소형무장헬기(LAH)사업 및 대한민국 차세대 전투기(KF-X)사업 등의 항공전자장비를 중점으로 제조 및 공급함.

2023년 3분기 기준 제노코의 종업원수는 132명이 근무 중 입니다.

제노코의 업종은 통신장비 입니다.

제노코의 대표이사님은 1명으로 유태삼님 입니다.

제노코의 가치 분석

제노코 (361390)의 가치에 대해 분석하겠습니다.

보통 종목의 가치를 평가하기 위해선 PER, PER, PSR, PEO 등의 지표를 분석합니다.
이는 정확하지는 않지만 간단하고 빠르게 주식이 과매수, 과매도 인지를 파악할 수 있습니다.
또한 이를 통해서 내재가치도 계산해볼 수 있습니다.

23년3분기 제노코 자본총계는 343이며, 전분기는 343로 전분기 대비 0.0% 상승 했습니다.
23년4분기 자본총계의 예상 수치는 362 입니다.

23년3분기 제노코 영업이익은 0이며, 전분기는 -1로 전분기 대비 -200.0% 하락 했습니다.
23년4분기 영업이익의 예상 수치는 23 입니다.

23년3분기 제노코 매출액은 110이며, 전분기는 118로 전분기 대비 -6.78% 하락 했습니다.
23년4분기 매출액의 예상 수치는 181 입니다.

23년3분기 제노코 당기순이익은 0이며, 전분기는 1로 전분기 대비 0.0% 상승 했습니다.
23년4분기 당기순이익의 예상 수치는 19 입니다.

23년3분기 제노코 부채총계는 205이며, 전분기는 249로 전분기 대비 -17.67% 하락 했습니다.
23년4분기 부채총계의 예상 수치는 265 입니다.

23년3분기 제노코 자산총계는 548이며, 전분기는 592로 전분기 대비 -7.43% 하락 했습니다.
23년4분기 자산총계의 예상 수치는 628 입니다.

CAPEX(Capital expenditures)는 미래의 이윤을 창출하기 위해 지출한 비용을 말합니다.
FCF(Future Cash Flow)은 자산으로부터 기대되는 장래의 현금 사정을 추정하고 그 추정금액에 일정한 할인율을 적용하여 현재 가치를 환산한 것을 말합니다.

23년3분기 제노코 순이익률은 -0.07이며, 전분기는 0.65로 전분기 대비 -110.77% 하락 했습니다.
23년4분기 순이익률의 예상 수치는 10.52 입니다.

23년3분기 제노코 PER는 75.86이며, 전분기는 136.79로 전분기 대비 -44.54% 하락 했습니다.

23년3분기 제노코 ROA는 2.59이며, 전분기는 1.72로 전분기 대비 50.58% 상승 했습니다.

23년3분기 제노코 CAPEX는 2이며, 전분기는 1로 전분기 대비 100.0% 상승 했습니다.

23년3분기 제노코 ROE는 4.52이며, 전분기는 3.19로 전분기 대비 41.69% 상승 했습니다.

23년3분기 제노코 PBR는 3.38이며, 전분기는 4.32로 전분기 대비 -21.76% 하락 했습니다.
23년4분기 PBR의 예상 수치는 3.39 입니다.

23년3분기 제노코 BPS는 4,579이며, 전분기는 4,577로 전분기 대비 0.04% 상승 했습니다.
23년4분기 BPS의 예상 수치는 4,833 입니다.

23년3분기 제노코 영업이익률은 -0.16이며, 전분기는 -0.85로 전분기 대비 -81.18% 하락 했습니다.
23년4분기 영업이익률의 예상 수치는 12.55 입니다.

23년3분기 제노코 EPS는 -1이며, 전분기는 10로 전분기 대비 -110.0% 하락 했습니다.
23년4분기 EPS의 예상 수치는 253 입니다.

제노코의 신 F스코어 분석

– 영업현금흐름은 0 이상 인가? No

+ 당기순이익은 0 이상 인가? Yes

– 신규 주식발행을 하지 않았는가? No

제노코의 목표주가 분석

PBR(주가순자산비율)을 통해 간단히 목표주가를 계산해 보겠습니다.

제노코와 동일한 업종(통신장비)의 PBR 평균은 18.61배 입니다.

현재의 벨류에이션이 유지된다는 가정을 하고 계산을 해보겠습니다.

이를 통해 계산해 보았을 경우 23년3분기 기준 85,215원이 될 것으로 생각합니다

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