Contents1 4분기 실적 분석: 매출 감소에도 수익성은 개선2 2025년 1분기 전망: 수익성 개선 지속 기대3 주요 재무 지표 및 투자 매력 분석4 골프존 투자 전략: 반등을 노릴 시점인가?4.1 긍정적인 투자 포인트4.2 리스크 요인5 장기적 투자 관점에서 매력적인 선택 4분기 실적 분석: 매출 감소에도 수익성은 개선 골프존(215000)이 발표한 2024년 4분기 실적은 다소 부진했다. 매출액: 1,310억 원(전년 동기 대비 -21.3%) 영업이익: 111억 원(전년 동기 대비 -24.6%) 이번 실적은 시장 예상치(매출 1,356억 원, 영업이익 123억 원)를 소폭 하회했다. 매출 감소의 주요 원인은 다음과 같다. 가맹사업 부진: 전년 동기 대비 33.0% 감소. 12월 소비심리 위축과 골프 시뮬레이터 업그레이드(NX) 제품 판매 감소가 영향을 미쳤다. GDR
Read moreContents1 해성디에스, 목표주가 하향에도 매수 의견 유지2 DDR5 패키지 기판 시장 진입 여부가 실적의 핵심 변수3 리드프레임 사업, 전기차 시장 성장으로 안정적인 실적 기대4 2025년 2분기부터 실적 개선 기대5 주가 전망 및 투자 전략5.1 투자 포인트 정리5.2 마치며 해성디에스, 목표주가 하향에도 매수 의견 유지 해성디에스(195870)는 반도체 패키징 기판 및 리드프레임 제조업체로, 특히 DDR5 패키지 기판(Pkg. Substrate) 시장 진입 여부가 향후 실적 반등의 중요한 요소로 작용할 전망이다. 최근 목표주가는 하향 조정되었으나, 매수 의견은 유지되었다. 이는 현 주가가 예상 주당순이익(EPS) 및 주당순자산가치(BPS) 대비 낮은 수준에 머물러 있어 투자 매력이 여전히 크다는 분석 때문이다. 회사의 2025년 예상 매출액과 영업이익은 전년 대비 각각 5%,
Read moreContents1 파미셀, 목표주가 15,000원…현재 주가 대비 48.5% 상승 여력2 AI 가속기의 핵심 소재, 레진과 경화제2.1 레진의 역할과 중요성2.2 경화제의 중요성3 2025년, 레진·경화제가 주도하는 고성장3.1 2025년 예상 매출 및 이익3.2 두산 전자 BG와의 협업 확대4 바이오 부문, 추가적인 가치 상승 가능성5 목표주가 15,000원…바이오 부문 가치는 미반영6 AI 가속기 시대, 파미셀의 성장 가능성은 여전히 크다 파미셀, 목표주가 15,000원…현재 주가 대비 48.5% 상승 여력 파미셀(005690)의 목표주가는 15,000원으로 유지되었으며, 현재 주가(2월 28일 기준 10,100원) 대비 48.5%의 상승 여력이 존재한다. 이 같은 긍정적인 전망의 배경에는 AI 가속기 시장의 급성장과 함께, 파미셀이 공급하는 레진과 경화제의 중요성이 커지고 있기 때문이다. AI 가속기의 핵심 소재, 레진과 경화제 AI
Read moreContents1 글로벌텍스프리의 주가 전망, 목표주가 6,500원으로 상향 조정2 올리브영과 K-뷰티, 글로벌텍스프리 실적의 핵심 성장 동력2.1 피부 미용·성형 시장이 실적을 견인2.2 올리브영, 외국인 매출 급증3 2025년 실적 전망 및 목표주가 상향3.1 외국인 관광객 소비 증가가 실적 상향을 이끈다4 글로벌텍스프리 주가 전망, 여전히 상승 여력 충분4.1 목표주가 6,500원, 상승여력 48.7%5 글로벌텍스프리, 투자 포인트 정리6 글로벌텍스프리, 2025년에도 유망한 투자처 글로벌텍스프리의 주가 전망, 목표주가 6,500원으로 상향 조정 글로벌텍스프리(204620)가 2024년 강력한 실적 성장세를 보이며, 2025년에도 기대를 모으고 있다. 특히, 올리브영과 피부 미용·성형 시장의 외국인 소비 증가가 실적을 견인하는 핵심 요인으로 작용하고 있다. 이에 따라 목표주가를 기존보다 상향 조정한 6,500원으로 설정했으며, 상승여력은 48.7%에 달한다. 올리브영과 K-뷰티,
Read moreContents1 한국전력, 목표주가 30,000원 유지2 4분기 실적 분석: 시장 기대치 하회3 환율과 유가 영향: 실적 개선 기대4 배당 정책: 확대 가능성은 있지만 신중한 접근 필요5 2025년 실적 전망: 개선 가능성 높아6 투자 전략: 저평가 구간에서 매수 기회7 낙폭 과대 구간, 반등 가능성 높아 한국전력, 목표주가 30,000원 유지 한국전력(015760)의 최근 실적 발표는 시장 기대치를 다소 밑돌았지만, 향후 실적 개선 가능성은 여전히 유효하다. 하나증권은 한국전력의 목표주가를 30,000원으로 유지하며, 투자의견 ‘매수’를 유지했다. 지난 4분기 실적은 기대에 못 미쳤지만, 전년 대비 영업이익이 25.7% 증가하는 등 긍정적인 신호도 감지된다. 또한 연료비 절감과 SMP(계통한계가격) 하락 등의 요인이 올해 실적을 개선시킬 가능성이 높다. 4분기 실적 분석: 시장
Read moreContents1 글로벌 에너지 강관 시장에서 주목받는 휴스틸2 트럼프 정책과 맞물린 휴스틸의 성장 기회3 실적 회복세, 2025년에는 저평가 매력 부각될까?3.1 2024년 실적 전망4 휴스틸 주가, 지금이 매수 타이밍일까?5 마치며 글로벌 에너지 강관 시장에서 주목받는 휴스틸 휴스틸은 석유 및 가스전 개발을 위한 에너지용 강관을 전문으로 생산하는 기업이다. 특히 미국석유협회(API) 인증을 받은 유정관(OCTG)과 송유관을 중심으로 전 세계 시장에 제품을 공급하고 있다. 현재 휴스틸의 제품 포트폴리오는 에너지용 강관(44%): 유정관, 송유관 배관용 강관(35%) 구조용 강관(15%) 기타 제품(6%) 으로 구성되어 있으며, 올해 상반기 중으로 연간 16.5만 톤의 생산능력을 갖춘 SAW(서브머지드 아크 용접강관) 공장을 완공할 예정이다. 이를 통해 해상풍력 하부 구조물 및 대구경 송유관 시장으로 사업 영역을
Read moreContents1 전력 산업의 거대한 변화 속 한국전력의 움직임2 4분기 실적, 기대에 미치지 못했지만2.1 매출 성장, 그러나 영업이익은 기대 이하2.2 비용 증가가 불확실성을 키우다3 실적 개선의 주요 동력3.1 1. 전기요금 인상 효과 본격화3.2 2. 원전 발전 비중 확대3.3 3. 환율 피크아웃 신호4 배당 매력, 주주환원정책은 긍정적5 한국전력 주가 전망과 투자 전략5.1 1. 목표주가 33,000원 유지5.2 2. 주가 저평가 매력5.3 3. 실적 불확실성 완화 여부 확인 필요6 장기 투자 기회로 주목 전력 산업의 거대한 변화 속 한국전력의 움직임 한국전력(015760)의 2024년 4분기 실적이 발표되면서 시장의 이목이 집중되고 있다. 매출 성장에도 불구하고 영업이익과 순이익이 시장 기대치를 하회했지만, 장기적으로 실적 개선이 뚜렷하다는 전망이 나오고 있다.
Read moreContents1 에이피알, 2025년 매출 1조 원 목표2 글로벌 시장 확대: 미국·유럽 시장 공략2.1 미국: B2B 매출 3배 성장 기대2.2 유럽: CPNP 인증 획득으로 27개국 진출3 제품별 성장 동력3.1 1. 뷰티 디바이스: 핵심 제품군3.2 2. 화장품: 메디큐브 브랜드의 성장3.3 3. 패션 및 기타 사업: 수익성 개선 목표4 재무 및 투자 매력4.1 2025년 실적 전망4.2 목표 주가 77,000원, 상승 여력 31%5 투자 포인트 및 리스크5.1 투자 포인트5.2 주요 리스크6 성장 지속, 주가 상승 기대 에이피알, 2025년 매출 1조 원 목표 에이피알(278470)은 글로벌 K-뷰티 시장에서 빠르게 성장하며 주목받는 기업이다. 2024년 4분기 실적은 매출액 2,442억 원(전년 대비 +61%), 영업이익 396억 원(+15%)으로 사상 최대치를 기록했다.
Read moreContents1 코스맥스, 2024년 4분기 실적과 투자 전망2 2024년 4분기 실적: 매출과 영업이익 모두 급성장3 2025년 전망: 국내외 매출 성장과 수익성 개선 지속4 코스맥스의 경쟁 우위: K-뷰티 시장을 선도하는 이유4.1 1. 카테고리 다변화: 기초와 색조의 균형 성장4.2 2. 인디 브랜드 확대 전략4.3 3. 글로벌 확장: 중국, 동남아, 미국에서의 시장 지배력 강화5 투자 포인트: 주가 상승을 이끄는 핵심 요인5.1 1. 목표 주가 220,000원, 상승 여력 28%5.2 2. 안정적인 실적 성장5.3 3. 중국과 동남아 시장 회복세5.4 4. ODM 시장에서의 확고한 입지6 코스맥스, 성장 잠재력이 큰 주식 코스맥스, 2024년 4분기 실적과 투자 전망 K-뷰티 시장의 대표적인 ODM(Original Design Manufacturer) 기업인 코스맥스(192820)가 2024년 4분기에도 시장
Read moreContents1 보로노이 주가 전망, 목표주가 24만 원으로 상향2 VRN11, 임상 1/2상 순항…CNS 전이 치료 기대3 VRN07(ORIC-114), 1차 치료제로 개발 방향 변경4 보로노이의 투자 포인트 및 리스크4.1 투자 포인트4.2 리스크 요인5 지금이 매수 타이밍일까? 보로노이 주가 전망, 목표주가 24만 원으로 상향 바이오 기업 보로노이(310210)가 최근 목표주가를 기존 16만 원에서 24만 원으로 대폭 상향 조정하며 투자자들의 이목을 끌고 있다. 이는 핵심 신약 파이프라인인 VRN11과 VRN07의 개발 속도가 예상보다 빠르게 진행되고 있으며, 임상 데이터 공개 일정이 잇따라 발표되고 있기 때문이다. 특히, CNS(중추신경계) 전이 환자를 대상으로 한 치료제 개발에 강한 자신감을 보이고 있어, 가속 승인이 가능할 것으로 전망된다. 그렇다면 보로노이의 주가는 앞으로 어떻게 움직일
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