Contents1 4분기 실적 부진, 그러나 주목할 점은?2 2025년 방산 부문 성장 둔화 예상3 미국 구리 관세, 풍산에는 호재4 목표주가 88,000원 유지, 상승 여력 60%5 실적 추정 변화: 비용 증가 부담6 주가 상승 여력 충분, 단기 변동성 유의 4분기 실적 부진, 그러나 주목할 점은? 풍산(103140)의 2024년 4분기 실적은 시장 기대치를 크게 하회했다. 연결 매출액은 1.23조 원으로 전년 대비 10.3% 증가했으나, 영업이익은 339억 원으로 41.6% 감소하며 부진했다. 영업이익률도 2.8%로 전년 대비 2.4%p 하락했다. 주요 원인은 일회성 비용 증가였다. 성과급 480억 원을 포함해 약 600억 원 규모의 일회성 비용이 반영되면서 수익성이 낮아졌다. 다만, 신동 부문(구리 가공)과 방산 부문(탄약 제조) 모두 우호적인 실적 환경이
Read moreContents1 한국전력, 2025년 실적 대폭 개선 전망2 2024년 4분기 실적 리뷰: 기대보다 낮았던 이익3 2025년, 영업이익 15.1조 원 전망… 상승 동력은?3.1 1. 유가와 석탄 가격 하락3.2 2. 전기요금 인상 기대3.3 3. 배당 확대 기대4 한국전력 주가는 저평가 상태4.1 목표주가 33,000원 유지5 한국전력, 지금 매수해야 할까? 한국전력, 2025년 실적 대폭 개선 전망 2025년 한국전력(KEPCO, 015760)의 실적이 대폭 개선될 것으로 전망된다. 2024년 4분기 영업이익이 2.4조 원을 기록하며 전년 대비 41% 증가했으며, 2025년에는 연간 영업이익이 15.1조 원으로 81% 증가할 것으로 예상된다. 이런 실적 개선 전망은 한국전력의 주가 상승 가능성을 높이는 요인 중 하나다. 하지만 한국전력의 실적이 단순한 매출 증가 때문만은 아니다. 전기요금 인상
Read moreContents1 쏘카의 현재 위치와 시장 점유율1.1 매출 구조와 수익 모델2 투자 기회: 자율주행 서비스가 핵심2.1 라이드플럭스와의 협력3 실적 전망과 주가 밸류에이션3.1 2025년 매출 및 영업이익 전망3.2 목표 주가 25,000원, 상승 여력 68.6%4 쏘카의 미래: 자율주행이 바꿀 게임의 룰 쏘카의 현재 위치와 시장 점유율 쏘카(403550)는 국내 차량 공유 시장에서 80%의 점유율을 차지하며, 누적 회원 1,350만 명을 보유한 업계 선두 기업이다. 현재 수도권에서 2,500개 이상의 사이트와 11,000대 이상의 차량을 운영하고 있으며, 주력 사업은 단기 및 월단위 차량 공유 서비스다. 매출 구조와 수익 모델 쏘카의 주요 수익원은 카쉐어링 서비스이며, 전체 매출에서 단기 쉐어링이 92%, 월 플랜이 8%를 차지하고 있다. 특히 단기 쉐어링 부문의
Read moreContents1 드론 시장의 급성장과 에이럭스의 새로운 전략2 에이럭스의 실적 및 전망2.1 2024~2026년 실적 예상2.2 사업 구조 변화: 교육용에서 전문 드론으로3 생산 능력 확대 및 비용 절감 전략3.1 CAPEX 투자 완료: 연간 생산량 급증4 드론 시장 전망 및 에이럭스의 경쟁력4.1 글로벌 및 국내 드론 시장 성장률4.2 방산 드론 시장 진출 가능성5 주가 전망 및 투자 매력5.1 목표 주가 23,500원, 상승 여력 79.5%6 에이럭스, 드론 산업의 유망주인가? 드론 시장의 급성장과 에이럭스의 새로운 전략 드론 시장이 빠르게 성장하고 있다. 단순한 교육용 장난감을 넘어 산업, 방산, 농업, 물류 등 다양한 분야에서 드론이 활용되며 시장 규모가 확대되고 있다. 특히 러시아-우크라이나 전쟁 이후 군사용 드론에 대한
Read moreContents1 지아이이노베이션, GI-301 임상 발표로 주목받다1.1 GI-301, 졸레어 대비 3배 높은 유효성 확인1.2 사노피 듀피젠트와 비교해도 강력한 경쟁력2 기술이전 및 상업화 전망, 기대감 높아져3 지아이이노베이션 주가 전망, 기대감 반영 중4 재무 상태 점검, 향후 투자 포인트4.1 주요 재무 지표 (단위: 십억 원)5 지아이이노베이션, 바이오 투자자라면 주목해야 할 기업5.1 투자 포인트 지아이이노베이션, GI-301 임상 발표로 주목받다 지아이이노베이션(GI Innovation)이 개발 중인 알레르기 치료제 GI-301이 미국알레르기천식면역학회(AAAAI)에서 임상 1b상 결과를 발표하며 주목을 받고 있다. 특히 노바티스(Novartis)의 블록버스터 약물 졸레어(Xolair)와 비교해 유의미한 우위를 보이며 향후 기술이전(L/O)과 상업화 가능성이 한층 높아진 것으로 평가된다. GI-301, 졸레어 대비 3배 높은 유효성 확인 GI-301은 단회 피하주사 후 8주 동안
Read moreContents1 국내 해상풍력 시장, 새로운 성장 국면2 SK오션플랜트, 국내 해상풍력 시장의 최대 수혜주3 해상풍력과 조선업의 상승 효과4 SK오션플랜트의 재무 전망5 투자 포인트6 마치며 국내 해상풍력 시장, 새로운 성장 국면 지난 4년간 좌초됐던 해상풍력특별법이 마침내 통과되면서, 국내 해상풍력 시장이 새로운 성장 국면에 접어들었다. 기존에는 10개 부처, 28개 법안에 걸쳐 복잡한 승인 절차를 거쳐야 했으나, 이번 법안으로 인해 산업부 장관의 승인만으로 원스톱 처리할 수 있게 되었다. 이를 통해 해상풍력 단지 완공까지 소요되는 기간이 기존 최대 10년에서 절반 수준으로 단축될 전망이다. 또한, 기존 발전허가를 받은 사업자들도 정부의 입지 선정에 참여할 수 있는 유연성이 부여되면서 시장의 유동성이 더욱 커졌다. SK오션플랜트, 국내 해상풍력 시장의 최대
Read moreContents1 삼성전자의 현재 주가와 목표주가2 삼성전자의 실적 전망2.1 2025년 영업이익 하향 조정2.2 반도체 부문의 도전적인 상황3 삼성전자의 성장 동력과 회복 가능성3.1 차세대 메모리 기술 확보 여부3.2 모바일·디스플레이 부문의 안정적 성장4 투자 전략: 저점 매수 기회일까?4.1 주가 밸류에이션 매력도4.2 단기 리스크와 장기 전망5 마치며 삼성전자의 현재 주가와 목표주가 삼성전자(005930)의 2025년 2월 28일 종가는 54,500원이었으며, 12개월 목표주가는 68,000원으로 제시되었습니다. 이는 약 24.8%의 상승 여력을 의미합니다. 하지만 최근 반도체 업황과 실적 전망이 엇갈리면서 주가 반등이 쉽지 않을 것이라는 의견도 나오고 있습니다. 삼성전자의 실적 전망 2025년 영업이익 하향 조정 삼성전자의 1분기(1Q25) 영업이익 전망치는 기존 5.2조 원에서 4.3조 원으로, 2025년 연간 영업이익 전망치는 20.0조 원에서
Read moreContents1 SK하이닉스 주가 전망: 18~24만 원 박스권 예상2 2025년 SK하이닉스 실적 전망2.1 영업이익과 매출 성장3 DRAM과 NAND 시장 전망3.1 DRAM 부문3.2 NAND 부문4 SK하이닉스의 주요 투자 포인트4.1 1. HBM 경쟁력 강화4.2 2. 주가 하락 국면에서의 매수 기회4.3 3. 경쟁사 대비 우월한 실적 방어력5 지금이 SK하이닉스 매수 기회일까? SK하이닉스 주가 전망: 18~24만 원 박스권 예상 SK하이닉스(000660)의 최근 분석에 따르면, 2025년 1분기 실적이 전분기 대비 하락할 가능성이 높습니다. DRAM과 NAND 출하량이 각각 12%, 18% 감소할 것으로 예상되며, HBM(고대역폭 메모리) 출하량도 10% 이상 감소할 것으로 보입니다. 이에 따라 1분기 영업이익은 약 6.2조 원(QoQ -23%) 수준으로 추정됩니다. 그러나 경쟁사의 DDR5 및 HBM 공급 부족으로
Read moreContents1 한국전력, 실적 개선 속 주가 반등 기대2 4분기 실적 분석: 기대에 부합하는 성과3 배당 재개, 그러나 지속 가능성은?4 1분기 전망: 전기요금 인상 가능성 주목5 한국전력 주가, 상승 가능할까?6 투자 전략: 신중한 접근 필요 한국전력, 실적 개선 속 주가 반등 기대 한국전력(015760)의 목표주가가 28,000원으로 유지되며, 투자의견 ‘BUY’가 계속해서 제시됐다. 현재 주가(2월 28일 기준) 21,350원과 비교하면 약 31%의 상승 여력이 있는 상황이다. 2024년 4분기 실적이 시장 예상에 부합하면서 투자자들의 관심이 쏠리고 있다. 4분기 실적 분석: 기대에 부합하는 성과 한국전력의 2024년 4분기 매출액은 24조 원으로 전 분기 대비 8% 감소했지만, 전년 동기 대비 7% 증가했다. 영업이익은 2.4조 원으로 전 분기 대비 29%
Read moreContents1 원익QnC, 단기 실적 부진에도 2025년을 기대해야 하는 이유1.1 4분기 실적 부진, 그러나 성장성은 유효1.2 2025년 본업 성장과 수익성 회복 기대1.3 주가 및 밸류에이션 분석1.4 ESG 경영과 장기 성장성1.5 2025년이 기대되는 원익QnC 원익QnC, 단기 실적 부진에도 2025년을 기대해야 하는 이유 원익QnC(074600)는 반도체 소재 및 부품을 공급하는 기업으로, 특히 쿼츠(Quartz) 및 세정 사업을 중심으로 안정적인 성장세를 이어가고 있습니다. 최근 발표된 4분기 실적은 기대치를 밑돌았지만, 2025년부터 본업 중심의 성장 동력이 강화될 것으로 전망됩니다. 4분기 실적 부진, 그러나 성장성은 유효 2024년 4분기 원익QnC의 실적은 시장의 기대에 미치지 못했습니다. 판관비 및 매출원가 증가, 그리고 자회사 모멘티브의 실적 부진이 주요 원인이었습니다. 모멘티브의 4분기 영업적자는 110억
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