Contents1 4분기 실적 기대 이하, 비용 증가가 원인2 2025년 실적 개선 전망, 기대 요소는?3 교촌에프앤비 목표주가 유지, 투자 매력은?3.1 교촌에프앤비 주요 투자 포인트4 2025년 실적 반등 가능성, 중장기 투자 매력 유지 4분기 실적 기대 이하, 비용 증가가 원인 교촌에프앤비(339770)의 2024년 4분기 실적이 시장 예상치를 하회했다. 매출액은 1,259억 원으로 전년 동기 대비 13.2% 증가하며 기대치를 상회했지만, 영업이익은 55억 원으로 예상보다 약 45% 낮았다. 이러한 실적 부진의 주요 원인은 고정비 증가와 1회성 비용 발생이다. 특히 ▶ TV 광고 판촉 비용 증가(약 30억 원), ▶ 거래처 대손상각비(약 13억 원), ▶ 가맹지역본부 전환에 따른 인건비 증가 등의 요인이 복합적으로 작용했다. 4분기 영업환경은 12월부터 다소
Read moreContents1 4분기 실적 분석: 건설부문 흑자 전환과 자회사 실적 개선2 자회사 가치 상승으로 밸류에이션 매력 확대3 목표주가 상향 조정: 44,000원3.1 목표주가 산정 근거4 한화의 미래 전망: 추가 상승 가능성4.1 1. 건설부문 실적 개선 지속4.2 2. 한화에어로스페이스의 성장 잠재력4.3 3. 배당 확대 가능성4.4 4. 저평가된 기업가치5 추가 상승 여력이 충분한 한화 최근 한화(000880)의 주가가 상승했음에도 불구하고, 여전히 저평가된 상태라는 분석이 나왔다. 이는 주요 자회사들의 가치 상승과 건설부문 실적 개선이 주된 요인으로 작용하고 있다. 이번 글에서는 한화의 최근 실적과 향후 전망을 분석하며, 현재 주가가 추가 상승할 가능성이 높은 이유를 살펴보겠다. 4분기 실적 분석: 건설부문 흑자 전환과 자회사 실적 개선 한화의 2024년 4분기
Read moreContents1 LS, 4분기 실적 서프라이즈 기록2 구리가격 반등과 LS 주가의 상관관계3 LS 주가, 아직 저평가 상태4 LS의 2025년 실적 전망5 LS, 저평가된 전력·금속 기업으로 투자 매력 높아 LS, 4분기 실적 서프라이즈 기록 LS는 2024년 4분기 매출액 7.1조 원, 영업이익 2,990억 원을 기록하며 시장 컨센서스를 크게 상회하는 실적을 발표했다. 특히, 북미 초고압 변압기 사업이 포함된 LS ELECTRIC 부문이 76.1%의 성장을 기록했으며, 금속 가격 상승과 환율 효과를 반영한 LS MnM 부문도 201.7%의 영업이익 증가를 기록했다. 반면, 전선 부문은 대형 프로젝트 관련 인증비용 증가로 인해 영업이익이 감소(-33.5%)했으나, 수주 잔고가 2023년 말 4.4조 원에서 2024년 말 5.9조 원으로 증가하면서 향후 실적 성장 가능성이 높다.
Read moreContents1 루닛의 현재 위치와 주가 동향2 2024년 4분기 실적 리뷰3 루닛의 미래 성장 가능성3.1 AI 의료 솔루션 확대3.2 비용 부담과 현금 흐름 관리4 루닛 주가 전망 – 기회와 리스크4.1 긍정적 요인4.2 부정적 요인5 결론 – 루닛의 도전과 기회 루닛의 현재 위치와 주가 동향 루닛(328130)은 인공지능(AI) 기반 의료 솔루션을 개발하는 기업으로, 최근 몇 년간 빠른 성장을 이루어왔다. 2025년 2월 13일 기준 주가는 71,000원이며, 시가총액은 20,549억 원에 달한다. 52주 최고가는 83,800원, 최저가는 32,000원으로, 변동성이 상당한 편이다. 최근 1개월 동안 주가는 7.1% 상승했으며, 6개월 기준으로는 무려 90.1% 상승했다. 이는 같은 기간 코스닥 지수 상승률을 크게 상회하는 수치다. 하지만 1년 기준으로는 시장 대비 성과가
Read moreContents1 4분기 실적 리뷰: 기대 이상의 성과1.1 실적 호조의 주요 원인2 2025년 1분기 전망: 일시적인 조정 예상2.1 2분기 이후 기대되는 성장 요인3 목표 주가 상향, 현재 주가는 매력적인 구간3.1 현재 주가 및 밸류에이션4 투자 판단: 1분기가 고비, 이후 기대감 높아 덕산네오룩스(213420)는 OLED 소재 전문 기업으로, 최근 실적 개선과 함께 주가 상승 기대감이 높아지고 있다. 특히 2025년 이후 성장 가능성이 더욱 부각되면서 투자자들의 관심이 집중되고 있다. 이번 글에서는 덕산네오룩스의 실적 전망과 투자 포인트를 살펴보겠다. 4분기 실적 리뷰: 기대 이상의 성과 덕산네오룩스의 2024년 4분기 실적은 시장 예상치를 크게 상회했다. 매출액은 521억 원으로 전년 동기 대비 15% 증가했으며, 영업이익은 196억 원으로 영업이익률(OPM) 38%를
Read moreContents1 4분기 실적 쇼크, 그러나 반등 가능성 충분2 실적 부진 원인3 R&D 모멘텀과 성장 가능성3.1 1. 렉라자의 글로벌 시장 확장3.2 2. 파이프라인 기대감3.3 3. 유한화학의 API 추가 수주 기대4 2025년 실적 전망 및 투자 포인트4.1 1. 2025년 실적 전망4.2 2. 목표주가 17만 원, 저평가 매력 부각4.3 3. 장기 투자 관점에서 매력적인 제약주5 마치며 4분기 실적 쇼크, 그러나 반등 가능성 충분 유한양행(000100)은 2024년 4분기 실적 발표에서 시장 기대치를 크게 하회하는 실적을 기록하며 투자자들의 실망감을 불러일으켰다. 일회성 비용 증가와 연구개발(R&D) 지출 확대가 주요 원인이었다. 하지만 단기적인 실적 부진에도 불구하고, 여전히 강력한 R&D 파이프라인과 신약 모멘텀이 남아 있어 장기적인 투자 매력은 유효하다는 평가가
Read moreContents1 OLED 소재 강자, 덕산네오룩스의 재도약2 4분기 실적 분석: 시장 기대치를 훌쩍 넘다3 2025년 전망: 폴더블 아이폰이 온다4 디레이팅에서 리레이팅으로, 주가는 어디로?5 투자 포인트: 덕산네오룩스를 주목해야 하는 이유6 지금이 덕산네오룩스를 주목할 시점 OLED 소재 강자, 덕산네오룩스의 재도약 덕산네오룩스(213420)는 OLED 소재 시장에서 독보적인 경쟁력을 가진 기업이다. 최근 발표된 실적 보고서에 따르면, 2024년 4분기 영업이익이 196억 원으로 사상 최대치를 기록했다. 특히 삼성전자의 갤럭시 S25 시리즈 양산 효과와 환율 상승, 제품 믹스 개선 등이 실적 성장에 기여했다. 2025년에는 영업이익 651억 원을 달성할 것으로 전망되며, 이는 전년 대비 24% 증가한 수치다. 폴더블 아이폰 및 IT OLED 시장 확대, Black PDL 채용 증가 등이 긍정적인
Read moreContents1 SK텔레콤, 안정적인 성장 속 저평가된 주가2 4분기 실적, 시장 기대치 부합3 AI 기반 신규 사업이 핵심 성장 동력4 배당 매력도 여전…주주 환원 정책 유지5 SK텔레콤 주가, 왜 저평가되고 있을까?6 SK텔레콤, 주가 재평가 가능성 높아 SK텔레콤, 안정적인 성장 속 저평가된 주가 SK텔레콤(017670)은 2019년 이후 매년 영업이익을 증가시키며 안정적인 성장을 이어가고 있다. 2024년 예상 영업이익은 1.8조 원으로, 2019년 1.1조 원 대비 연평균 10.5%의 성장률을 기록 중이다. 그러나 주가 밸류에이션 지표(PER 기준)를 보면, 여전히 밴드 최하단에 머물러 있어 재평가가 필요하다는 분석이 나온다. 특히 AI 기반 사업의 본격적인 매출 증가와 비용 절감 효과가 맞물리며 2025년에도 이익 성장세가 지속될 전망이다. 현재 SK텔레콤의 주가는 56,000원이며,
Read moreContents1 4분기 실적 부진, 그러나 수익성 회복 전략 가동2 4분기 실적 분석: 원가 상승과 일회성 비용이 악재로 작용3 올해 수익성 회복을 위한 전략3.1 1. 가격 인상 및 비용 절감3.2 2. 인도 시장 확대3.3 3. 해외 사업 강화4 2025년 전망: 수익성 회복과 글로벌 성장4.1 실적 전망 (IFRS 연결 기준)5 주가 전망: 목표주가 153,000원 유지6 2025년은 롯데웰푸드의 반등의 해 4분기 실적 부진, 그러나 수익성 회복 전략 가동 롯데웰푸드(280360)의 2024년 4분기 실적은 시장 기대를 크게 밑돌았다. 영업이익은 -196억 원으로 적자 전환되었으며, 이는 통상임금 이슈 및 원가 상승 부담 때문이었다. 그러나 올해부터는 주력 제품 가격 인상과 비용 효율화를 통한 수익성 회복 전략이 본격적으로 시행될
Read moreContents1 LS, 2024년 4분기 실적은 예상보다 긍정적2 2026년부터 대형 프로젝트 본격 반영3 LS 투자 포인트3.1 1. 2026년부터 본격 성장 전망3.2 2. 해저케이블 및 전력선 수주 증가3.3 3. 북미 데이터센터 및 전력 인프라 투자 확대4 LS 주가 전망 및 투자 의견4.1 목표주가: 166,000원(유지)4.2 주요 투자 리스크5 2026년을 노리는 장기 투자 전략 LS, 2024년 4분기 실적은 예상보다 긍정적 LS(006260)는 2024년 4분기에 연결 매출액 7조 1,006억 원, 영업이익 2,694억 원(OPM 3.8%)을 기록했다. 북미 전력사업 호조와 환율 영향이 실적을 견인하며 기대치를 상회했다. 특히 LS MnM과 전선 부문에서 꾸준한 성장을 보이며 향후 실적 개선 가능성을 높였다. 하지만 2025년에는 MnM의 처리수수료(TC) 하락(2024년 톤당 80달러 → 2025년
Read more