Contents1 사상 최대 매출 경신, 그러나 과제도 남아2 2024년, 노랑풍선의 강점이 부각되는 한 해3 2025년, 실적 성장의 결실을 맺을까?4 투자 포인트: 지금이 기회일까? 사상 최대 매출 경신, 그러나 과제도 남아 여행업계가 코로나19 팬데믹 이후 회복세를 보이며, 노랑풍선(104620)은 2024년 사상 최대 매출을 기록했을 가능성이 높다. 이미 3분기까지의 누적 매출액만으로 전년도 연간 매출을 넘어섰으며, 연간 1,300억 원 내외의 매출을 달성했을 것으로 예상된다. 이는 여행 수요의 강한 회복과 해외여행에 대한 소비자의 높은 관심 덕분이다. 그러나 수익성 측면에서는 아쉬운 점이 있다. 이익률이 기대보다 낮았던 것은 회사 내부의 경영 문제가 아니라, 티몬 사태, 비상계엄, 항공기 사고 등 외부 변수 때문으로 분석된다. 이러한 변수는 여행업계 전반에
Read moreContents1 SPC삼립, 4분기 실적 예상치 상회2 베이커리 부문의 성장과 원가 부담 완화3 미국 코스트코 약과 수출 확대 기대4 2024년 전망: 완만한 실적 성장 예상5 주가 동향 및 투자 전략6 성장 가능성을 고려한 장기 투자 매력 SPC삼립, 4분기 실적 예상치 상회 SPC삼립(005610)은 2024년 4분기 연결 매출액 9,027억 원(+2.9% YoY), 영업이익 330억 원(+19.7% YoY)으로 시장 예상치를 소폭 상회하는 성적을 기록했다. 이는 IBK투자증권이 추정한 매출액 8,688억 원, 영업이익 310억 원을 웃도는 수준이다. 특히 베이커리 부문의 강세가 실적을 견인한 것으로 분석된다. 베이커리 부문의 성장과 원가 부담 완화 SPC삼립의 베이커리 부문 매출은 전년 대비 약 10% 증가했다. 주요 성장 요인은 다음과 같다. 마진율이 높은 샌드위치,
Read moreContents1 크래프톤, 장기적 성장 전략 속 목표주가 하향2 4분기 실적 분석: 시장 기대치에 미치지 못한 영업이익2.1 PC 배틀그라운드(BATTLEGROUNDS)의 성장2.2 모바일 부문의 부진3 목표주가 하향 조정: 이유와 영향4 크래프톤의 장기 성장 가능성4.1 1. 배틀그라운드 IP의 지속적인 확장4.2 2. 신규 IP 개발 투자 확대4.3 3. 글로벌 시장 공략5 주가 전망: 장기 투자자는 긍정적, 단기 투자자는 신중해야5.1 1. 단기적으로는 변동성 가능성 높음5.2 2. 장기적으로는 긍정적5.3 3. 목표주가 43만 원, 현재 주가(37만 5천 원) 대비 상승 여력 존재6 단기 리스크 vs. 장기 성장성 크래프톤, 장기적 성장 전략 속 목표주가 하향 크래프톤(259960)의 2024년 4분기 실적이 발표되면서 주가 전망에 대한 관심이 높아지고 있다. 이번 실적 발표에서는
Read moreContents1 글로벌 가방·의류 ODM 강자, 지속 성장 중2 그랜드 하얏트 서울 호텔 인수, 신의 한 수3 PER 1.9배, 저평가된 주가4 주요 재무 지표 및 투자 포인트5 지금이 매수 타이밍? 글로벌 가방·의류 ODM 강자, 지속 성장 중 제이에스코퍼레이션(194370)은 글로벌 가방 브랜드 ODM(제조업자 개발 생산) 전문 기업으로 2016년 코스닥에 상장했다. 저가 브랜드부터 명품 브랜드까지 다양한 고객사를 보유하며 기술력을 인정받아왔다. 2020년에는 의류 ODM 전문업체인 약진통상을 인수하며 사업을 확장했다. 최근 전 세계적인 고금리·고물가 상황 속에서 소비 패턴이 변화하고 있다. 특히 대형 리테일 매장에 의류를 납품하는 업체들은 경기 침체에도 비교적 안정적인 수익을 유지할 가능성이 높다. 제이에스코퍼레이션도 이러한 흐름 속에서 꾸준한 성장을 이어갈 것으로 전망된다. 그랜드
Read moreContents1 4분기 실적 부진에도 장기 성장 가능성은 유지1.1 4분기 실적: 시장 기대치 하회2 2025년 실적 전망: 성장 모멘텀 확보3 배당 매력과 밸류에이션 분석4 한전KPS 투자 포인트5 장기 투자 매력 높은 종목 4분기 실적 부진에도 장기 성장 가능성은 유지 한전KPS(051600)는 2024년 4분기 실적이 기대에 미치지 못했지만, 안정적인 사업 모델과 배당 매력으로 여전히 주목할 만한 종목이다. 원자력 및 송변전 정비 사업의 꾸준한 성장과 함께, 2025년 실적 개선이 예상되면서 투자자들의 관심이 집중되고 있다. 4분기 실적: 시장 기대치 하회 한전KPS의 2024년 4분기 매출액은 4,312억 원(-2.1% YoY), 영업이익은 409억 원(-30.9%)을 기록하며 시장 컨센서스를 하회했다. 이는 원자력 및 화력 부문의 계획예방정비 준공 호기 수가 예상보다 적었고,
Read moreContents1 CJ제일제당 실적, 기대치 하회… 목표주가 35만 원으로 하향2 2025년 전망… 국내 식품 부진 속 해외 성장 기대3 바이오 사업 불확실성… 라이신 가격 반등이 변수4 주가 반등 가능성… 바이오 사업이 핵심5 투자 전략… 단기 변동성 속 중장기 성장성 주목 CJ제일제당 실적, 기대치 하회… 목표주가 35만 원으로 하향 CJ제일제당(097950)이 2024년 4분기 실적을 발표했지만, 시장 기대치를 충족하지 못하며 목표주가가 하향 조정됐다. 대신증권은 CJ제일제당의 목표주가를 기존 39만 원에서 35만 원으로 10% 낮췄지만, 투자의견 ‘매수(BUY)’를 유지했다. 이는 현재 주가(24만 원) 대비 상승 여력이 충분하다는 판단이다. 4분기 실적을 살펴보면, 대한통운을 제외한 영업이익은 2,199억 원으로 전년 대비 39% 증가했다. 그러나 일회성 성과급(200억 원) 반영과 유무형자산 손상차손(2,533억
Read moreContents1 한화에어로스페이스, 압도적인 실적 성장세2 지상방산 부문, 폭발적인 성장 지속3 한화오션 연결 편입, 또 다른 성장 엔진4 향후 전망: 지속적인 실적 개선 예상5 투자 포인트 및 리스크 요인5.1 투자 포인트5.2 리스크 요인6 성장성이 부각되는 투자 기회 한화에어로스페이스, 압도적인 실적 성장세 한화에어로스페이스(012450)의 최근 실적 발표에서 매출과 영업이익이 시장 예상을 크게 상회하며 주목받고 있습니다. 2024년 4분기 기준 매출액은 4조 8,310억 원으로 전년 대비 40.8% 증가했으며, 영업이익은 무려 223.7% 증가한 8,925억 원을 기록했습니다. 특히 지상방산 부문이 실적 성장의 핵심 동력이 되었으며, 폴란드 및 이집트향 K9 자주포 수출이 예상보다 빠르게 진행된 점이 호재로 작용했습니다. 이러한 성과를 바탕으로 한화에어로스페이스의 목표주가는 기존 430,000원에서 580,000원으로 34.9% 상향
Read moreContents1 4분기 실적 반등, 신작 모멘텀은 하반기에 집중1.1 검은사막과 이브 IP, 매출 반등2 붉은사막, 2025년 4분기 출시… 신작 기대감 상승3 투자 전망: 신작 출시 기대감이 관건3.1 2025년 실적 개선 전망3.2 리스크 요인4 하반기부터 관심 필요 4분기 실적 반등, 신작 모멘텀은 하반기에 집중 펄어비스(263750)가 2024년 4분기 실적에서 기존 게임들의 매출 반등을 기록하며 컨센서스를 상회하는 성과를 보였다. 그러나 시장의 관심은 2025년 4분기로 예정된 신작 붉은사막 출시로 집중되고 있다. 2024년은 본격적인 마케팅이 시작되는 시점이며, 신작 출시 기대감이 하반기부터 본격적으로 주가에 반영될 전망이다. 검은사막과 이브 IP, 매출 반등 4분기 매출은 957억 원으로 전년 대비 13.4% 증가했고, 영업이익은 23억 원을 기록하며 흑자로 전환됐다. 주요 IP인
Read moreContents1 팬오션의 2024년 4분기 실적, 기대를 뛰어넘다2 매출 성장의 주 요인3 LNG 사업 확대, 수익성 개선의 핵심 요소4 2025년 시장 전망과 리스크5 주가 전망과 투자 매력6 팬오션, 저평가 구간에서 기회 모색 팬오션의 2024년 4분기 실적, 기대를 뛰어넘다 팬오션(028670)이 2024년 4분기 깜짝 실적을 발표했다. 당초 예상보다 매출액은 약 40%, 영업이익은 약 18% 초과 달성하며 시장의 예상을 뛰어넘었다.이 같은 성과는 ▲곡물사업 매출 급증 ▲비벌크(Bulk 이외) 부문의 영업이익 개선 ▲LNG선 도입으로 인한 수익 확대 등의 요인이 작용한 결과다. 매출 성장의 주 요인 팬오션의 4분기 매출액은 1조 6,755억 원으로, 전년 동기 대비 63% 증가했다.특히 주목할 점은 곡물사업의 폭발적인 성장이다. 곡물사업 매출은 5,201억 원으로 전년
Read moreContents1 HMM의 2024년 4분기 실적 분석2 2025년 전망: 성장 둔화 가능성?3 약 2조 원 자사주 매입의 의미3.1 1. 주가 하방 지지 효과3.2 2. 주주가치 제고3.3 3. 해운업의 불확실성 대응4 투자자들은 어떻게 대응해야 할까?4.1 1. 단기 트레이딩 관점에서 접근4.2 2. 장기 보유 전략4.3 3. 매수 시점 신중하게 고려5 자사주 매입이 주가 상승을 이끌까? HMM(011200)이 약 2조 원 규모의 자사주 매입을 발표했다. 해운업의 불확실성이 지속되는 가운데, 이번 결정이 주가에 어떤 영향을 미칠지 투자자들의 관심이 집중되고 있다. 이번 분석에서는 HMM의 최근 실적, 시장 전망, 그리고 자사주 매입이 가져올 영향을 집중적으로 살펴본다. HMM의 2024년 4분기 실적 분석 HMM은 2024년 4분기에 시장 기대치를 뛰어넘는 실적을
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