Contents1 반도체 부품 강자, 하나머티리얼즈의 현재 상황2 2024년 실적 전망, 기대할 만한 이유3 반도체 업황 회복과 글로벌 시장 동향4 목표주가 하향, 그러나 긍정적인 장기 전망5 투자 판단: 반등 가능성을 주목할 시점 반도체 부품 강자, 하나머티리얼즈의 현재 상황 하나머티리얼즈(166090)는 반도체 공정 핵심 부품을 제조하는 기업으로, 주요 제품인 실리콘 카바이드(SiC)와 링 등의 기술 경쟁력이 강점으로 꼽힌다. 하지만 2023년에는 반도체 업황 둔화와 고객사 수요 감소로 인해 매출과 이익이 모두 감소했다. 2023년 연간 매출액은 전년 대비 24% 감소한 2,336억 원, 영업이익은 56% 줄어든 413억 원을 기록했다. 영업이익률 역시 17.7%로 하락하며 수익성 악화가 두드러졌다. 하지만 2024년 들어 반등의 조짐이 보이고 있으며, 특히 하반기 실적 개선이
Read moreContents1 2025년 실적 전망, 기대 이상으로 상향 조정2 확장성이 높은 압력센서 사업, 경쟁 우위 확보3 목표주가 29,000원으로 상향, 추가 상승 여력 충분4 주가 및 투자지표 분석4.1 1. 최근 주가 흐름4.2 2. 주요 재무 지표5 투자 포인트 및 리스크 요인5.1 [투자 포인트]5.2 [리스크 요인]6 성장성과 저평가 매력이 공존하는 주식 2025년 실적 전망, 기대 이상으로 상향 조정 대양전기공업(108380)이 2025년 예상 실적을 상향 조정했다. 기존 예상 대비 매출액은 6.8% 증가한 2,372억 원, 영업이익은 19.2% 상승한 217억 원으로 조정되었다. 이번 실적 상향의 주요 원인은 기존 사업군인 조선 및 방산 부문의 안정적인 성장과 함께 신규 성장 동력인 자동차 센서 사업의 확장이 주효했기 때문이다. 자동차 센서
Read moreContents1 조선기자재 강자, 동방선기의 성장 스토리2 2025년 수익성 개선 본격화, 저평가 매력 주목3 WE 사업부 성장과 글로벌 시장 확대4 동방선기의 연간 실적 추이 및 전망5 저평가된 조선기자재 기업, 동방선기의 가치 재조명 조선기자재 강자, 동방선기의 성장 스토리 동방선기(099410)는 선박용 배관(Pipe System) 전문 기업으로, 탄소 강관과 스테인리스 강관을 포함한 다양한 Pipe Spool을 생산한다. 선박 한 척에 1만 개 이상의 배관이 필요하며, 이는 선박의 혈관 역할을 하기 때문에 모든 선종에서 필수적인 기자재다. 특히 동방선기는 소형부터 대형까지 전 크기의 배관 생산이 가능하며, 주요 조선사인 현대미포조선, 케이조선뿐만 아니라 세진중공업, 한화엔진과 같은 블록 및 엔진 부품 업체에도 제품을 공급하고 있다. 2021년 세진중공업 및 일승 그룹에 편입된
Read moreContents1 목표주가 12,000원, 상승여력 17.6%2 쿨페이즈, 기존 제품 대비 3배 빠른 확산3 오버행(Overhang) 이슈 해소, 주가 부담 완화4 2025년 실적 전망, 지속적인 고성장 유지4.1 주요 실적 전망 (십억 원)5 향후 주가 전망 및 투자 전략6 지속적인 성장 모멘텀 보유 목표주가 12,000원, 상승여력 17.6% 아스테라시스(AsteraSys)의 최근 실적과 주가 동향을 살펴보면, 강력한 성장세가 이어지고 있다. 현재 주가는 10,200원(3월 7일 기준)으로, 목표주가 12,000원 대비 17.6%의 상승여력이 남아 있다. 특히, 2024년 4분기 실적을 보면 매출액은 288억 원으로 전년 대비 64.8% 증가했고, 영업이익은 67억 원으로 무려 328.6% 성장했다. 이는 신규 RF 장비 ‘쿨페이즈’의 성공적인 시장 안착 덕분이다. 쿨페이즈, 기존 제품 대비 3배 빠른 확산 쿨페이즈의
Read moreContents1 목표주가 하향, 그러나 장기적 성장 가능성은 존재2 4분기 실적: 컨센서스 하회, 데일리앤코 부진 지속3 글로벌 진출: 2분기가 관건4 2024~2025년 실적 전망5 투자 포인트6 리스크 요인7 단기적 조정, 장기적 기대 목표주가 하향, 그러나 장기적 성장 가능성은 존재 에코마케팅(230360)의 목표주가가 기존 15,000원에서 13,000원으로 하향 조정되었다. 이는 글로벌 시장 진출과 신제품 출시가 예상보다 지연되면서 실적 개선이 늦어지고 있기 때문이다. 연간 영업이익은 500억 원 내외로, 몇 년째 600억 원을 넘어서지 못하는 정체된 상태다. 단기적으로 주가는 기간 조정을 거칠 가능성이 높지만, 장기적으로는 글로벌 진출이 본격화될 경우 반등할 여지가 있다. 4분기 실적: 컨센서스 하회, 데일리앤코 부진 지속 2024년 4분기 실적은 시장 기대치를 하회했다. 매출은 945억
Read moreContents1 엠씨넥스, 다시 성장 가속화… 삼성전자 점유율 확대2 1분기 실적 전망: 매출 증가와 수익성 개선3 삼성전자 스마트폰 판매 증가의 직접적인 수혜4 전장부품 부문 성장, 안정적인 매출 기반 확보5 목표주가 상향, 34,000원 제시6 경쟁사 대비 엠씨넥스의 강점7 향후 주가 전망 및 투자 포인트7.1 마치며 엠씨넥스, 다시 성장 가속화… 삼성전자 점유율 확대 엠씨넥스(097520)의 2025년 1분기 실적이 호조를 보이며 향후 성장 전망이 긍정적으로 평가되고 있다. 카메라모듈과 구동계를 주력으로 하는 엠씨넥스는 최근 삼성전자 내 점유율을 확대하며 시장의 관심을 받고 있다. 올해 1분기 예상 영업이익은 162억 원으로 전년 대비 6.7% 증가할 것으로 보이며, 이는 시장 기대치를 크게 상회하는 수준이다. 특히, 갤럭시S25 시리즈 등 프리미엄 스마트폰의
Read moreContents1 미국 소비 트렌드에 올라탄 제이에스코퍼레이션2 하얏트호텔 인수, 리스크인가 기회인가?3 저평가 매력, 주가는 여전히 바겐세일4 투자 전략: 의미 있는 저점 구간4.1 마치며 미국 소비 트렌드에 올라탄 제이에스코퍼레이션 제이에스코퍼레이션(194370)은 미국 수출 비중이 높은 가방 및 의류 OEM/ODM 기업이다. 최근 미국 시장에서 명품 소비가 둔화되고 가성비 중심의 소비 트렌드가 강화되는 흐름 속에서, 제이에스코퍼레이션은 주요 바이어들의 수주 증가로 큰 수혜를 보고 있다. 특히 2024년 가방 부문 매출이 13.9%, 의류 부문이 23.4% 성장하며 본업에서 확실한 성장세를 보이고 있다. 이 같은 흐름은 2025년에도 지속될 전망이다. 회사는 늘어나는 오더에 대응하기 위해 연내 가방 생산량을 21%, 의류 생산량을 9.5% 증설할 계획이다. 또한 미국의 대표적인 중저가 브랜드 GAP이
Read moreContents1 올해 실적 개선 기대… 영업이익 23.9% 증가 전망2 이뮬도사 출시로 CMO 사업 성장… 에스티젠바이오 영업이익 482.3% 증가 전망3 로열티 수익 증가… 동아쏘시오홀딩스의 장기 성장 동력4 목표주가 14만 원으로 하향 조정5 투자 포인트 정리6 마치며 올해 실적 개선 기대… 영업이익 23.9% 증가 전망 동아쏘시오홀딩스(000640)의 올해 실적이 크게 개선될 것으로 전망된다. K-IFRS 연결기준 매출액은 전년 대비 9.6% 증가한 1조 4,618억 원, 영업이익은 23.9% 증가한 1,017억 원으로 예상된다. 이번 실적 개선의 핵심 요인은 ▲동아제약의 지속 성장 ▲수석과 동천수의 흑자 전환 ▲에스티젠바이오(STgen Bio)의 실적 턴어라운드이다. 특히, 수석은 지난해 글라스 공장 이전 과정에서 생산 정상화 지연으로 적자를 기록했으나 올해부터 생산 안정화가 이루어지면서 수익성이 회복될
Read moreContents1 HL홀딩스, 실내외 주차로봇 시장 선점 나서다2 실내외 주차로봇, 다양한 산업으로 확산3 스탠리로보틱스, 북미 시장 공략 본격화4 HL홀딩스, 실적과 주가 흐름은?5 HL홀딩스의 주차로봇 시장 전략, 성공할까?5.1 마치며 HL홀딩스(060980)가 자율주행 주차로봇 사업을 본격적으로 확대하며 새로운 성장 동력을 확보하고 있다. 글로벌 시장이 초기 단계에 있지만 빠르게 성장하는 만큼, HL홀딩스의 투자와 전략이 기업 가치에 미칠 영향에 주목할 필요가 있다. HL홀딩스, 실내외 주차로봇 시장 선점 나서다 HL홀딩스의 100% 자회사인 HL로보틱스는 최근 실내외용 자율주행 주차로봇 제품군을 확보하며 시장 공략에 나섰다. 주차로봇 시장은 2023년 기준 약 21억 달러 규모로 아직 초기 단계지만, 연평균 17.7% 성장해 2030년에는 67억 달러에 이를 전망이다. 이는 도시 밀집과 공간 부족 문제
Read moreContents1 한샘 실적 점검: 매출은 견조, 수익성 회복은 더딘2 자사주 소각 가능성, 주주가치 상승 요인3 주가 전망: 반등 가능성 vs. 제한적 상승4 한샘, 저평가 매력과 주주환원 기대감 한샘 실적 점검: 매출은 견조, 수익성 회복은 더딘 한샘(009240)의 지난해 4분기 실적은 시장 기대치를 밑돌았다. K-IFRS 연결 기준 매출액은 4,904억 원으로 전년 대비 2.3% 감소했지만, 직전 분기보다는 8.0% 증가했다. 그러나 영업이익은 39억 원으로 전년 대비 66.6% 감소하며 시장 컨센서스를 하회했다. 이 같은 실적 부진의 주요 원인은 일회성 비용 발생이었다. 임직원 PI 상여금(45억 원)과 통상임금 일시 지급(33억 원) 등 78억 원의 추가 비용이 반영되면서 영업이익이 크게 감소했다. 다만, 이를 제외하면 영업이익은 117억 원으로 시장
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