Contents1 일본 관광객 증가로 실적 폭발적 성장2 2025년, 일본 방문 관광객 신기록 가능성3 환율 이슈, JTC 실적에 미치는 영향은?4 JTC 주가 평가: 매력적인 투자 구간?5 일본 관광 붐과 함께 성장하는 JTC 일본 관광객 증가로 실적 폭발적 성장 JTC(950170)는 일본을 찾는 관광객 증가에 힘입어 2024년에도 눈에 띄는 실적 성장을 기록하고 있다. 2024년 3분기까지의 누적 매출액은 2,343억 원으로 전년 대비 144.6% 증가했으며, 영업이익도 282억 원으로 93.8% 성장했다. 지난해 말 한국 내 비상 계엄과 항공기 사고 등의 영향으로 한국인 관광객이 줄었지만, 중국인 관광객의 지속적인 증가가 이를 상쇄하며 JTC의 실적 상승세를 유지하는 데 기여했다. 특히 2024년 들어 중국인 매출 비중이 한국인을 넘어서는 등 구조적인
Read moreContents1 4분기 실적, 기대 이상의 성과2 방산 수출 지속 가능할까?3 실적 피크아웃(Peak-out) 우려, 해소될까?4 2025년 이후 실적 전망5 주가 상승 가능성, 얼마나 남았을까?6 한화에어로스페이스, 방산 대장주로 자리 잡을까? 4분기 실적, 기대 이상의 성과 한화에어로스페이스(012450)의 4분기 실적이 시장의 예상을 크게 웃돌았다.매출액은 4조 8,311억 원으로 전년 대비 56% 증가했고, 영업이익은 8,925억 원으로 222% 성장했다.특히 영업이익률(OPM)이 18.5%에 달하며 수익성 개선이 두드러졌다. 이는 당초 시장 컨센서스인 5,309억 원을 크게 상회하는 수치다. 주요 요인은 폴란드 K-9 자주포 40문과 천무 다연장로켓 12대의 납품이 예상보다 많았던 점,환율 효과, 그리고 지상 방산 부문의 강력한 수익성(영업이익률 25.9%) 덕분이다.이에 따라 목표 주가는 기존 44만 원에서 60만 원으로 상향 조정되었으며,투자의견 ‘BUY’가
Read moreContents1 HK이노엔의 현재 상황2 케이캡의 성장성과 글로벌 시장 확대3 2024년 4분기 실적 리뷰4 2025년 실적 전망과 투자 포인트5 리스크 요인과 주가 전망 HK이노엔의 현재 상황 HK이노엔(195940)은 현재 36,750원의 주가를 기록하고 있으며, 목표주가는 70,000원으로 유지되고 있다. 이는 2025년 예상 순이익에 25배의 주가수익비율(P/E)을 적용한 결과다. 2024년 예상 매출액은 8,971억 원으로 전년 대비 8% 증가하며, 영업이익은 882억 원으로 34% 성장할 전망이다. 2025년에는 매출액 9,937억 원, 영업이익 1,031억 원으로 각각 11%, 17%의 성장세가 예상된다. 이러한 실적 성장에도 불구하고 주가 수익률은 부진한 상태다. 이는 국내 제약 시장의 경쟁 심화와 미국 내 상업성에 대한 우려 때문으로 분석된다. 하지만 국내 시장 점유율 확대와 미국 시장 내 경쟁사의
Read moreContents1 CJ제일제당의 현재 주가와 목표주가2 4분기 실적: 기대에 못 미친 실적, 그러나 회복 가능성3 2025년 실적 전망: 상반기 부진 후 하반기 회복3.1 1분기(1Q25) 예상 실적3.2 연간 실적 전망 (2025년)4 사업 부문별 전망5 주가 반등 가능성: 긍정적 요인과 리스크5.1 주가 상승 요인5.2 리스크 요인6 주가 회복 가능성 높지만, 단기 변동성 주의 CJ제일제당(097950)은 한국의 대표적인 종합식품기업으로, 식품·바이오·물류 등 다양한 사업 부문을 운영하고 있다. 최근 주가는 하락세를 보였으나, 증권가에서는 향후 실적 개선 가능성을 높게 평가하고 있다. 이번 분석에서는 CJ제일제당의 최근 실적과 2025년 전망을 바탕으로, 주가 반등 가능성을 살펴보겠다. CJ제일제당의 현재 주가와 목표주가 현재 주가: 240,000원(2월 11일 기준) 목표 주가: 320,000원 (BUY 의견 유지)
Read moreContents1 교촌에프앤비, 글로벌 확장의 신호탄을 쏘다2 미국 시장에서의 기회와 도전 과제2.1 미국 시장에서의 강점2.2 도전 과제3 실적 반등의 신호, 2024년 성장 기대3.1 실적 회복의 주요 요인4 자동화 도입, 운영 효율성 극대화4.1 로봇 도입의 기대 효과5 투자 전망: 교촌의 글로벌 도전, 성공할 수 있을까?5.1 긍정적인 전망5.2 리스크 요소6 교촌에프앤비, 글로벌 브랜드로 도약할 수 있을까? 교촌에프앤비, 글로벌 확장의 신호탄을 쏘다 국내 3대 치킨 프랜차이즈 중 유일한 상장사인 교촌에프앤비(A339770)는 최근 글로벌 시장 확장에 속도를 내고 있습니다. 특히 미국 시장을 중심으로 해외 매장 수를 빠르게 늘려가며 글로벌 브랜드로서의 입지를 다지고 있습니다. 2025년까지 115개, 2027년까지 150개 매장 확장을 목표로 하고 있으며, 장기적으로는 400~500개 매장을 운영할
Read moreContents1 카카오게임즈, 현재 상황은?2 4분기 실적, 예상대로지만…3 하반기 기대작들이 변수4 주가는 바닥을 다졌을까?5 단기적 관망, 하반기 기대 카카오게임즈, 현재 상황은? 카카오게임즈(293490)는 최근 몇 년간 롤러코스터와 같은 실적을 기록하고 있다. 2021년 매출 1조 원을 넘기며 성장세를 보였지만, 2023년에는 매출이 8,540억 원으로 급감했다. 2024년에는 더욱 하락해 7,390억 원으로 예상된다. 영업이익 또한 2022년 1,760억 원에서 2023년 790억 원으로 반 토막이 났고, 2024년에는 65억 원에 불과할 것으로 전망된다. 특히, 2023년과 2024년 모두 당기순손실이 예상되며, 주당순이익(EPS)도 연속 적자를 기록하고 있다. 이러한 실적 악화의 주요 원인은 신작 부재, 기존 게임의 매출 감소, 그리고 비용 부담 증가다. 4분기 실적, 예상대로지만… 카카오게임즈의 2024년 4분기 실적을 보면 매출액 1,601억
Read moreContents1 2024년 4분기 실적 분석2 2025년 1분기 및 연간 실적 전망3 신작 및 사업 전략3.1 1. 빅 프랜차이즈 IP 확보를 위한 공격적인 투자3.2 2. 2025년 주요 신작 라인업4 크래프톤의 성장 가능성4.1 1. 재무 전망 및 기업가치 분석4.2 2. 주가 전망 및 투자 매력도5 퀀텀 점프를 위한 중요한 시점 크래프톤(259960)이 본격적인 성장 국면에 접어들고 있다. 2024년 4분기 실적은 시장 기대치를 다소 밑돌았지만, 2025년 1분기부터 본격적인 실적 개선이 기대된다. 특히, 다수의 신작 출시와 공격적인 연구개발(R&D) 투자가 주목받고 있다. 크래프톤의 현재 실적과 미래 성장 가능성을 살펴본다. 2024년 4분기 실적 분석 크래프톤의 2024년 4분기 매출은 6,176억 원(YoY +15.5%, QoQ -14.1%)을 기록했다. 영업이익은 2,155억 원(YoY
Read moreContents1 2024년 4분기 실적 부진, 기대 이하의 성과2 2025년 실적 전망: 성장 가능성은 남아 있다3 투자 판단: 목표주가 하향 조정, 중장기 접근 필요4 현재는 보수적 대응이 필요 2024년 4분기 실적 부진, 기대 이하의 성과 CJ제일제당(097950)의 2024년 4분기 실적이 시장 기대치를 밑돌면서 주가에 부정적인 영향을 미쳤다. 대한통운을 제외한 4분기 매출액은 4조 4,750억 원으로 전년 대비 2.0% 증가했지만, 직전 분기 대비로는 3.1% 감소했다. 영업이익도 2,199억 원으로 전년 동기 대비 39.3% 증가했지만, 컨센서스(2,387억 원)에는 미치지 못했다. 이번 실적 부진의 주요 원인은 국내외 식품 사업의 성장 둔화와 바이오 사업의 일부 품목 부진이다. 특히 국내 가공식품 매출이 -1.4% 감소하며 내수 시장에서의 수요 둔화가 뚜렷했다. 또한
Read moreContents1 한화에어로스페이스, 4분기 실적 서프라이즈2 방산 부문, 수출이 실적 견인3 목표주가 65만 원으로 상향 조정4 실적 전망: 2025년에도 성장 지속5 투자 매력 포인트6 한화에어로스페이스, 방산 대장주로 주목 한화에어로스페이스, 4분기 실적 서프라이즈 한화에어로스페이스(012450)가 2024년 4분기(4Q24)에도 시장 기대치를 훌쩍 뛰어넘는 실적을 발표하며 투자자들의 이목을 집중시키고 있다. 매출액은 전년 동기 대비 56% 증가한 4조 8,311억 원을 기록했고, 영업이익은 무려 938% 급증한 8,925억 원에 달했다. 이는 컨센서스를 68%나 상회한 수치다. 이러한 실적 호조의 핵심 원인은 지상방산 부문의 강력한 성장과 높은 마진율 유지다. 특히, 방산 수출 부문의 마진율이 30% 후반대를 기록하며 이익 성장에 크게 기여한 것으로 분석된다. 방산 부문, 수출이 실적 견인 한화에어로스페이스의 방산 부문은
Read moreContents1 현대백화점 4분기 실적 분석1.1 실적 주요 포인트2 일본 백화점의 호황, 한국 백화점으로 이어질까?2.1 일본 백화점의 성공 요인2.2 한국 백화점에 미칠 영향3 현대백화점의 향후 전망3.1 실적 개선 요인3.2 투자 의견 및 목표 주가4 현대백화점, 일본 백화점의 성공을 이을까? 현대백화점 4분기 실적 분석 현대백화점(069960)의 2024년 4분기 실적은 총매출액 2조 7,203억 원(-0.6% YoY), 영업이익 1,079억 원(+12.4% YoY)으로 시장 기대치를 충족했다. 일회성 비용을 제외하면 영업이익은 시장 기대치를 11% 상회하며 예상보다 견조한 실적을 기록했다. 실적 주요 포인트 백화점 부문: 매출은 -4.1% YoY 감소했지만, 비용 효율화 전략으로 영업이익 증가 면세점 부문: 적자 지속(-118억 원)이지만 전년 대비 개선(+39억 원) 지누스(Zinus) 부문: 영업이익 161억 원으로 턴어라운드 성공
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