Contents1 2024년 4분기 실적: 기대 이하의 성적표2 2025년 실적 전망: 반등 가능할까?3 투자 전략: 지금이 매수 기회일까?3.1 목표주가 16만 원, 현재 주가 대비 상승 여력 존재3.2 리스크 요인: 원재료 가격과 소비심리4 2025년 실적 반등 기대, 장기 투자 유망 롯데칠성(005300)이 2024년 4분기 실적을 발표하며 시장의 관심을 모으고 있다. 음료와 주류 사업에서 모두 부진한 모습을 보였지만, 올해 하반기부터는 실적 개선 가능성이 높다는 분석이 나온다. 과연 지금이 투자 기회일까? 롯데칠성의 최근 실적을 분석하고, 2025년 전망과 투자 전략을 살펴본다. 2024년 4분기 실적: 기대 이하의 성적표 롯데칠성의 2024년 4분기 연결기준 영업이익은 92억 원으로 시장 기대치를 밑돌았다. 이는 전년 동기 대비 16% 증가했지만, 글로벌 사업 실적
Read moreContents1 4분기 실적 부진, 그러나 최악은 지났나?2 목표주가 하향 조정, 그러나 반등 가능성도2.1 주요 투자 지표 변화3 태양광 시장의 변화와 OCI홀딩스의 대응 전략3.1 1. 미국 태양광 시장3.2 2. 중국 태양광 산업 구조조정3.3 3. 미국 셀 및 웨이퍼 투자4 DCRE(도시개발) 부문, 실적 회복의 열쇠 될까?5 주가 전망: 반등의 기회는 언제?6 2025년 반등 기대, 장기 투자 접근 필요 OCI홀딩스(010060)는 최근 부진한 실적을 발표하며 목표주가가 하향 조정되었지만, 여전히 “BUY” 투자의견이 유지되고 있습니다. 태양광 시장의 불확실성 속에서 OCI홀딩스의 미래는 어떻게 전개될까요? 이번 분석을 통해 OCI홀딩스의 실적, 전망, 그리고 주가 흐름을 살펴보겠습니다. 4분기 실적 부진, 그러나 최악은 지났나? OCI홀딩스는 2024년 4분기 매출액 8,539억 원(전 분기
Read moreContents1 2024년 실적 발표, 수익성 하락 이유는?2 기술특례 상장기업, 안정적인 성장 기조 유지3 주가 전망, 목표 주가 27,000원 유지4 재무 실적 분석, 성장 가능성은?5 주주 구성 및 주가 변동성6 투자 포인트 및 리스크6.1 긍정적 요인6.2 리스크 요인7 결론, 지금이 매수 적기인가? 2024년 실적 발표, 수익성 하락 이유는? 마이크로디지탈(305090)은 최근 2024년 잠정 실적을 발표했다. 매출액은 115억 원으로 전년 대비 6.3% 증가했지만, 영업이익은 2억 원으로 74.3% 감소했고, 당기순이익도 1.7억 원으로 70.3% 하락했다. 매출이 성장했음에도 불구하고 수익성이 악화된 이유는 크게 두 가지다. 첫째, 2023년에는 악성 매출채권 11억 원이 회수되어 일회성 이익이 발생했지만, 2024년에는 이러한 효과가 없었다. 둘째, 인도와 미국 시장을 겨냥한 사업 확대
Read moreContents1 두산밥캣, 실적 둔화에도 성장 가능성은 유효2 2024년 4분기 실적 분석3 2025년 실적 전망4 투자 전략과 주가 전망4.1 목표주가 5만 3,000원 유지, 상승여력 12.4%4.2 주요 리스크: 트럼프 정책과 경기 불확실성5 ESG 및 주주환원 정책6 중장기 성장성은 유효 두산밥캣, 실적 둔화에도 성장 가능성은 유효 두산밥캣(Doosan Bobcat)은 2024년 4분기 실적 발표에서 시장 기대치를 웃도는 성과를 기록했다. 그러나 2025년 실적은 다소 둔화될 가능성이 있으며, 경기 불확실성과 미국 내 건설 시장 변화가 주요 변수로 작용할 전망이다. 그럼에도 불구하고, 밥캣의 글로벌 시장 점유율과 사업 다각화 전략은 중장기적으로 긍정적인 요인으로 평가된다. 2024년 4분기 실적 분석 두산밥캣의 2024년 4분기 매출액은 15.3억 달러(-13% YoY), 영업이익은 1.3억 달러(-34% YoY)로,
Read moreContents1 4분기 실적: 기대에 미치지 못했지만 해외 부문 개선2 주주환원 정책과 성장 전략, 균형이 핵심3 목표주가 18,000원, 상승여력 23.8%4 2024년 실적 전망: 견조한 성장 기대5 NH투자증권 투자 포인트6 주주환원과 성장 전략을 모두 고려한 투자 접근 필요 4분기 실적: 기대에 미치지 못했지만 해외 부문 개선 NH투자증권(005940)의 2024년 4분기 실적은 다소 기대에 못 미쳤다.지배순이익은 1,100억 원으로 전년 동기 대비 23.8% 증가했지만, 컨센서스를 소폭 하회했다. 국내 위탁매매 부문 수수료는 538억 원으로 15% 감소했지만, 해외 주식 거래 수익이 438억 원으로 173.8% 증가하며 실적 개선에 기여했다.그러나 미래에셋증권(277% YoY), 키움증권(228% YoY) 등 경쟁사의 해외 주식 수수료 증가율에 비하면 다소 부족한 수준이다.따라서 NH투자증권은 중장기적으로 해외 주식 시장
Read moreContents1 롯데칠성, 단기 실적 부진 속 장기 성장성은 해외에서2 4분기 실적 리뷰: 비용 부담이 주요 걸림돌3 해외 시장 확대가 밸류에이션 재평가의 핵심3.1 해외 시장 확대의 핵심 포인트4 롯데칠성 주가 전망: 지금이 저점 매수 기회일까?4.1 투자 매력도 분석5 장기적 시각에서 접근 필요 롯데칠성, 단기 실적 부진 속 장기 성장성은 해외에서 롯데칠성(005300)의 최근 실적이 기대치를 밑돌면서 주가도 하락세를 보이고 있다. 국내 소비 침체, 원가 상승, 판촉 경쟁 심화 등으로 인해 2024년 4분기 실적은 시장 컨센서스를 크게 하회했다. 그러나 장기적으로는 해외 매출 확대를 통해 기업 가치를 높이겠다는 전략이 주목받고 있다. 현재 롯데칠성의 해외 매출 비중은 20% 수준이지만, 2025년까지 이를 40%로 끌어올린다는 목표를 제시했다.
Read moreContents1 2024년 부진한 실적, 2025년 반등 전망2 목표주가 하향…하지만 투자 매력은 여전3 성장 동력: 지상용 평판 안테나와 게이트웨이 시장 확대4 투자 리스크: 원가 부담과 경쟁 심화5 장기 성장 가능성에 주목 2024년 부진한 실적, 2025년 반등 전망 위성 통신 안테나 전문 기업 인텔리안테크(189300)의 2024년 실적은 시장 기대치를 밑돌았습니다. 4분기 매출액은 774억 원으로 전년 동기 대비 10% 감소했고, 영업이익은 적자로 전환됐습니다. 해상용 VSAT 안테나 매출이 회복됐지만, 원가 부담 증가와 낮은 가동률로 인해 적자가 지속된 것이 주요 원인입니다. 그러나 2025년에는 실적 개선이 예상됩니다. 지상용 평판 안테나 및 게이트웨이 안테나 매출이 확대될 전망이며, 해상용 안테나 매출도 소폭 증가할 가능성이 있습니다. 이에 따라 2025년 연간
Read moreContents1 반도체 장비 시장, 2025년부터 본격 성장 전망2 에스티아이(STI)의 현재 상황과 시장 평가2.1 주요 지표3 2025년 실적 전망: 반등의 원년3.1 1. 신규 반도체 공장(Fab) 증설 본격화3.2 2. HBM 투자 확대3.3 3. 실적 전망4 투자 포인트 및 리스크 분석4.1 투자 포인트4.2 리스크 요인5 2025년 성장 기대감 속 신중한 투자 접근 필요 반도체 장비 시장, 2025년부터 본격 성장 전망 반도체 산업이 새로운 전환점을 맞이하고 있다. 2024년 동안 지연되었던 반도체 공장(Fab) 증설이 2025년부터 본격적으로 진행될 것으로 보이며, 이에 따라 반도체 장비 업체들의 성장 가능성이 주목받고 있다. 특히 에스티아이(STI)는 인프라 장비 및 후공정 장비 공급을 통해 반도체 시장 내 입지를 강화하고 있어 투자자들의 관심을
Read moreContents1 제이브이엠(JVM), 북미 시장 확대 전략 가속화2 해외 전략 수정… 다시 북미·유럽으로3 실적 및 주가 전망3.1 실적 개선 지속3.2 주가 재평가 가능성4 투자 포인트5 반등을 기대할 수 있는 시점 제이브이엠(JVM), 북미 시장 확대 전략 가속화 제이브이엠(054950)이 신규 장비를 앞세워 북미 시장 공략을 본격화하고 있다. 최근 출시된 대형 Vial 자동화 장비 COUNTMATE는 북미에서 주력으로 사용되는 Vial 방식에 적합한 제품으로, 기존 파우치 타입 중심의 시장 전략에서 벗어나 새로운 시장을 개척하는 발판이 될 것으로 평가된다. 특히, 제이브이엠이 파트너사와 함께 북미 Vial 시장에 공동 진출을 결정한 것은 중요한 변화다. 북미 지역의 약국 문화가 기존 파우치 방식으로 전환되는 데 오랜 시간이 걸릴 것으로 예상되는 만큼,
Read moreContents1 두산밥캣, 북미 시장 강세로 컨센서스 상회2 2025년 실적 전망, 역성장 불가피3 두산밥캣 주가 전망, 목표주가 63,000원4 리스크 요인5 마치며 두산밥캣, 북미 시장 강세로 컨센서스 상회 두산밥캣(241560)의 2024년 4분기 실적이 시장 기대치를 상회했다. 매출액은 2조 1,423억 원(-7.5% YoY), 영업이익은 1,802억 원(-29.6% YoY)으로 발표되었다. 북미 지역에서 선제적인 재고 조정 효과로 홀세일 매출이 회복되었고, 이로 인해 실적이 개선되었다. 반면, 유럽 및 기타 지역에서는 여전히 수요 부진이 이어지고 있다. 전반적으로 글로벌 건설기계 시장은 둔화되고 있으나, 북미 시장에서는 경기 회복 기대감이 높아지고 있다. 트럼프 행정부가 재출범할 경우 인프라 투자 확대가 예상되며, 두산밥캣은 미국 내 생산 비중이 높아 관세 이슈에서도 유리한 위치에 있다. 2025년 실적
Read more