Contents1 실적 부진에도 불구하고 긍정적인 신호 감지2 2025년 하반기 흑자전환 기대3 목표주가 하향 조정, 하지만 매수 의견 상향4 향후 투자 전략: 성장 기대감과 리스크 고려4.1 긍정적 요인4.2 리스크 요인5 단기적 변동성 대비, 장기적 성장 기대 실적 부진에도 불구하고 긍정적인 신호 감지 솔루스첨단소재(336370)의 2024년 4분기 실적은 시장 기대치를 밑돌았다. 매출액은 1,657억 원으로 전년 동기 대비 59% 증가했지만, 영업이익은 -113억 원으로 적자가 지속되었다. 이는 예상된 매출액(1,600억 원)과 영업이익(-70억 원) 대비 크게 저조한 성적표다. 그럼에도 불구하고 긍정적인 신호가 감지된다. 북미와 유럽 전기차 고객사를 대상으로 한 전지박(배터리용 동박) 출하량이 전분기 대비 약 50% 증가하며 가동률이 상승했다. 이는 북미 전기차 업체들이 자체 배터리 셀 생산을
Read moreContents1 HL만도(204320), 4분기 실적 호조2 지역별 매출 흐름: 북미·중국 성장세2.1 북미 시장 강세2.2 중국 시장도 회복세2.3 유럽과 인도는 주춤3 2025년 전망: 매출 증가와 이익률 개선 기대4 투자 포인트: 비용 절감 + 북미·중국 성장5 장기적 투자 매력 보유 HL만도(204320), 4분기 실적 호조 자동차 부품 기업 HL만도(HL Mando)가 2024년 4분기(4Q24) 실적을 발표했다.이번 실적 발표에서 주목할 부분은 영업이익이 1,126억 원(전년 동기 대비 +122.5%)으로 시장 컨센서스를 8% 상회했다는 점이다. 매출액 역시 2.4조 원(전년 대비 +10.6%)을 기록하며 예상치를 넘어섰다. 4분기 주요 실적 요약 매출액: 2.4조 원 (+10.6% YoY, 컨센서스 대비 +5%) 영업이익: 1,126억 원 (+122.5% YoY, 컨센서스 대비 +8%) 영업이익률: 4.6% (+2.3%p YoY, +0.8%p QoQ)
Read moreContents1 미국 시장에서의 폭발적 성장1.1 2024년 미국 매출 6,000억 원 돌파 전망2 밀양 2공장, 글로벌 수요 대응 핵심2.1 해외 매출 비중 90% 돌파 전망3 밸류에이션 프리미엄, 정당화 가능한가?4 2024년 실적 전망5 목표 주가 1,080,000원, 추가 상승 가능성은?6 삼양식품, 성장 스토리는 끝나지 않았다 미국 시장에서의 폭발적 성장 삼양식품의 성장세가 가파르다. 특히 미국 시장에서의 성과가 두드러진다. 2021년 8월 미국 법인 설립 이후 매출은 2022년 623억 원에서 2023년 1,596억 원으로 155% 증가했다. 2023년에는 3,786억 원을 기록하며 성장세를 이어갔다. 이러한 성과는 단순한 우연이 아니다. 2023년 10월 미국 월마트 내 인스턴트 누들 매대 이동이 직접적인 매출 상승으로 이어졌다. 또, ‘스플래시 불닭 행사’가 브랜드 인지도를 높이는
Read moreContents1 대우건설(047040), 4분기 호실적에도 불구하고 2025년 실적 불확실성 대두2 4Q24 실적 분석: 영업이익 기대 이상, 그러나 지배순이익 부진3 2025년 실적 전망: 매출 감소와 원가율 안정화, 기대감 제한4 해외 수주 확보가 관건, 하지만 변동성 존재5 주가 전망: 낮아진 밸류에이션이 기회일까?6 신중한 접근이 필요한 시점 대우건설(047040), 4분기 호실적에도 불구하고 2025년 실적 불확실성 대두 대우건설이 2024년 4분기(4Q24)에서 예상보다 좋은 실적을 기록했지만, 2025년에는 실적 불확실성이 커질 것으로 전망된다. 이번 실적 발표에서 영업이익이 시장 컨센서스를 89% 상회하는 서프라이즈를 기록했음에도 불구하고, 매출 감소와 원가율 개선 속도가 둔화되면서 중장기 전망에 대한 우려가 커지고 있다. 4Q24 실적 분석: 영업이익 기대 이상, 그러나 지배순이익 부진 대우건설의 2024년 4분기 실적을
Read moreContents1 주택/건축 부문의 원가율 개선이 실적 회복을 견인2 원가율 하락 지속… 2025년 이익 성장 본격화3 건설업종 최선호주 유지… 목표주가 51,000원으로 상향4 원가율 하락이 이끄는 DL이앤씨의 재평가 주택/건축 부문의 원가율 개선이 실적 회복을 견인 DL이앤씨(375500)는 2024년 4분기 영업이익 941억 원을 기록하며, 시장 컨센서스를 상회하는 실적을 보였다. 주택 및 건축 사업부에서의 도급 증가와 기술수수료 수입이 원가율 개선을 견인하며, 전반적인 실적 회복을 이끌었다. 특히, 연결 원가율이 88.2%로 전년 대비 2.3%p 하락하며 수익성이 개선되고 있다. 이는 2021~2022년에 착공된 프로젝트들이 마무리되면서 수익성이 낮았던 사업들이 점차 실적에서 제외되고 있기 때문이다. 원가율 하락 지속… 2025년 이익 성장 본격화 2025년 DL이앤씨의 가장 중요한 투자 포인트는 원가율 하락을 통한
Read moreContents1 4분기 실적, 시장 기대치 대폭 하회2 주주환원 정책, 주가 방어 역할 기대3 2025년 실적 회복 가능성은?4 신한지주 주가 전망, 매수 기회일까?4.1 투자 포인트4.2 리스크 요인5 신한지주, 중장기 투자 매력 보유5.1 추천 전략 4분기 실적, 시장 기대치 대폭 하회 신한지주(Shinhan Financial Group)의 2024년 4분기 실적이 시장 기대치를 크게 밑돌았다.지배주주순이익은 4,734억 원으로 컨센서스를 29.4% 하회했으며, 순영업수익도 전년 대비 3.8% 감소한 3조 1,450억 원을 기록했다. 실적 부진의 주요 원인은 다음과 같다. 비이자이익 감소: 4분기 환율 상승과 증시 하락의 영향을 받아 기타비이자이익의 적자 폭이 확대되었다. 보수적 충당금 반영: 자산신탁, 캐피탈, 증권 부문에서 충당금을 보수적으로 반영하면서 실적에 부담이 됐다. NIM(순이자마진) 하락: 은행의 원화 대출
Read moreContents1 AI 수혜주로 부각되는 더존비즈온, 목표주가 10만 원 돌파 가능할까?2 4분기 실적, 일회성 없이도 ‘서프라이즈’ 달성3 AI 신제품이 수익성 향상의 핵심4 2025년 이후 실적 전망: 두 자릿수 성장 지속될까?5 목표주가 10만 원 상향, 적정 밸류에이션은?6 더존비즈온, AI 대장주로서의 입지 더욱 확고 AI 수혜주로 부각되는 더존비즈온, 목표주가 10만 원 돌파 가능할까? 더존비즈온(012510)이 다시 한번 AI 소프트웨어(SW) 대장주로 주목받고 있다. 2024년 4분기 실적이 시장 예상치를 크게 상회하는 서프라이즈를 기록하며, 목표주가가 10만 원으로 상향 조정되었다. 이번 실적 발표를 통해 더존비즈온이 AI 솔루션 시장에서 강력한 성장 동력을 확보했음을 입증했다. 4분기 실적, 일회성 없이도 ‘서프라이즈’ 달성 더존비즈온의 2024년 4분기 실적은 매출 1,115억 원, 영업이익 294억
Read moreContents1 4분기 실적, 시장 기대치 부합1.1 실적 반등 지속될까?2 2025년, 과감한 가이던스 제시3 저평가 매력 여전…목표주가 50,000원 상향4 DL이앤씨 주가, 앞으로의 투자 전략은?4.1 투자 포인트 정리 DL이앤씨(375500)가 2025년 다소 공격적인 영업이익 가이던스를 제시하면서 시장의 관심을 받고 있다. 주가는 여전히 저평가 구간에 머물러 있지만, 실적 개선과 함께 상승 가능성이 열려 있다. 이번 분석에서는 DL이앤씨의 최근 실적과 2025년 전망을 기반으로 투자 매력을 점검해 본다. 4분기 실적, 시장 기대치 부합 DL이앤씨의 2024년 4분기 실적은 매출액 2조 4,390억 원, 영업이익 940억 원을 기록했다. 이는 전년 동기 대비 각각 4.5%, 6.7% 증가한 수치로, 시장 컨센서스에 부합하는 수준이다. 특히, 주택 원가율 개선이 실적을 견인했다. 주택 부문
Read moreContents1 HL만도의 4Q24 실적, 기대 이상이었다1.1 실적 개요1.2 수익성 개선의 원인2 HL만도의 미래 성장 전망2.1 xEV·SDV 전환 수혜 기대2.2 전방산업 불확실성에도 안정적인 포트폴리오3 투자 포인트 및 리스크3.1 투자 포인트3.2 리스크 요인4 목표주가 및 투자 의견4.1 HL만도, 장기 성장 가능성 높은 투자처 전기차(xEV) 및 소프트웨어 정의 차량(SDV) 시장이 빠르게 성장하면서, 자동차 부품업체들의 전략적 대응이 중요한 시점입니다. HL만도(204320)는 이러한 변화 속에서 전자화 샤시 부품을 중심으로 매출 성장을 이어가고 있으며, 투자자들에게 주목받고 있습니다. 이번 분석에서는 HL만도의 최근 실적, 성장 전망, 리스크 요인을 살펴보며 투자 매력도를 평가해보겠습니다. HL만도의 4Q24 실적, 기대 이상이었다 실적 개요 HL만도의 2024년 4분기 매출액은 2.4조 원으로 전년 동기 대비 10.6%
Read moreContents1 SK아이이테크놀로지(SKIET), 현재 상황은?2 4분기 실적 분석 – 적자 확대의 원인은?2.1 1. 생산 가동률 저하2.2 2. 일회성 비용 증가2.3 3. 고객사 의존도 문제3 반등 가능성 – 2025년 이후 기대되는 변화3.1 1. 신규 고객사 확보3.2 2. 하반기 가동률 회복 기대3.3 3. 적자 규모 축소4 투자 포인트 – 지금이 매수 기회일까?4.1 1. 목표주가 하향 조정4.2 2. 단기 변동성 vs. 장기 성장성4.3 3. 리스크 요인5 결론 – 기다림이 필요한 시점 SK아이이테크놀로지(SKIET), 현재 상황은? SK아이이테크놀로지(361610)의 최근 실적과 주가 흐름을 보면 투자자들의 고민이 깊어질 수밖에 없습니다. 4분기 실적은 매출 593억 원, 영업적자 919억 원으로 적자 폭이 확대되었고, 2024년 상반기에도 어려움이 지속될 것으로 전망됩니다. 하지만, 2025년부터는
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