News feed - 라일락 퍼플

HD현대건설기계, 업황 둔화 속에서도 선방하는 이유

Contents1 목표주가 상향, 견조한 영업이익률 유지2 4분기 실적 분석: 매출 감소에도 영업이익 증가2.1 매출 부진의 원인과 지역별 차이2.2 영업이익은 31.3% 증가3 2025년 전망: 불확실성 속에서도 성장 기대3.1 연간 가이던스3.2 하반기 실적 회복 가능성4 투자 포인트: HD현대건설기계의 강점4.1 1. 인도 및 중국 시장에서의 성장세4.2 2. 산업차량 부문의 비중 확대4.3 3. 고마진 에프터마켓(부품 및 서비스) 매출 증가5 밸류에이션 분석6 단기적 불확실성, 하지만 중장기 성장 가능 목표주가 상향, 견조한 영업이익률 유지 HD현대건설기계(267270)의 목표주가가 기존보다 12% 상향된 76,000원으로 조정되었다. 이는 업황 둔화 속에서도 상대적으로 견조한 영업이익률을 유지하고 있기 때문이다. 2025년 예상 주당순자산가치(BPS)에 목표 주가순자산비율(PBR) 0.8배를 적용한 결과다. 비록 2024년 4분기 실적이 시장 컨센서스를 하회했지만,

DL이앤씨, 2025년 실적 가이던스 상향…주가는 어디로?

Contents1 4분기 실적, 시장 예상치 부합…주택 마진 개선 눈길2 영업이익 가이던스 대폭 상향…주택 마진이 핵심 변수3 2025년 실적 전망 및 투자 포인트3.1 투자 포인트4 주가는 어디로? 매수 전략은?5 상승 기대감 있지만, 2분기 실적이 관건 4분기 실적, 시장 예상치 부합…주택 마진 개선 눈길 DL이앤씨(375500)가 2024년 4분기 잠정 실적을 발표했다. 매출액은 2.4조 원으로 전년 대비 4.4% 증가했고, 영업이익은 941억 원으로 6.0% 성장하며 시장 컨센서스에 부합했다. 특히 주택부문의 GPM(매출총이익률)이 12.9%를 기록해 기대치를 상회했다. 그러나 토목 부문의 GPM은 3.4%에 그쳤으며, 판관비 증가가 실적에 영향을 미쳤다. 주택 부문에서는 브랜드 수수료 및 도급 증액 효과로 약 300억 원의 추가 수익이 반영됐으며, 이를 제외하면 GPM은 10.7% 수준이다.

SK이노베이션, 정유 실적 개선 속 배터리 부진 지속

Contents1 4분기 실적, 정유 부문이 견인2 배터리 사업, 적자 지속3 2025년 1분기 실적 전망4 투자 판단: 정유 사업 호조 vs 배터리 회복 여부5 신중한 투자 접근 필요 SK이노베이션(096770)이 2024년 4분기(4Q24) 실적을 발표하며 시장 예상치를 상회하는 영업이익을 기록했다. 그러나 정유 부문의 호조에도 불구하고 배터리 사업의 부진이 지속되고 있어 투자자들의 신중한 접근이 요구된다. 이번 보고서를 바탕으로 SK이노베이션의 주요 실적 요인과 향후 전망을 분석해 본다. 4분기 실적, 정유 부문이 견인 4Q24 SK이노베이션의 영업이익은 1,599억 원으로, 시장 컨센서스(1,093억 원)를 46% 상회했다. 이는 정유 부문의 실적 개선 덕분이다. 정유 사업은 3,424억 원의 영업이익을 기록하며 큰 폭의 증익을 나타냈다. 유가 상승으로 약 900억 원의 재고 관련

LG유플러스(LG U+) 주가 전망: 2025년을 주목해야 하는 이유

Contents1 2024년 4분기 실적 부진, 그러나 이미 주가에 반영2 2025년 1분기, 실적 개선과 함께 주가 상승 기대3 목표주가 14,000원 유지, 투자 전략은?3.1 투자 전략4 2025년 실적 회복이 주가 반등의 키포인트 LG유플러스(032640)의 2024년 4분기 실적 발표 이후, 투자자들의 관심이 2025년으로 옮겨가고 있다. 실적 부진에도 불구하고 향후 배당 유지와 이익 성장 가능성이 주가 상승의 동력이 될 것으로 예상된다. 이번 분석을 통해 LG유플러스의 실적을 점검하고, 2025년 주가 전망과 투자 전략을 살펴보자. 2024년 4분기 실적 부진, 그러나 이미 주가에 반영 LG유플러스는 2024년 4분기에 연결 영업이익 1,422억 원을 기록하며 전년 동기 대비 27%, 전 분기 대비 42% 감소했다. 이는 시장 컨센서스(2,208억 원)를 크게 밑도는 어닝

BNK금융, 목표가 상향! 투자 매력도 급상승

Contents1 BNK금융, 기대에 정확히 부합하는 실적 기록2 자사주 매입·소각 확대, 주주가치 극대화3 실적 안정성 확보, 2025년 순익 6.7% 증가 전망4 BNK금융 주가 전망, 추가 상승 가능할까?5 BNK금융, 꾸준한 성장과 주주환원 강화로 투자 매력 증가 BNK금융, 기대에 정확히 부합하는 실적 기록 BNK금융(138930)이 2024년 4분기 실적을 발표하며 시장 기대를 충족하는 성과를 기록했다. 순이익, 자본비율, 주주환원 측면에서 모두 긍정적인 흐름을 보였으며, 이에 따라 목표주가도 15,000원으로 상향 조정되었다. 이는 안정적인 이익 창출과 자기자본이익률(CET 1 비율) 추가 상승, 자사주 매입 및 소각 확대 발표가 반영된 결과다. 4분기 순이익은 976억 원으로 흑자전환하며 예상을 충족했다. BNK금융이 기대에 부합한 배경은 다음과 같다. 부산은행과 경남은행의 원화대출이 각각 0.8% 증가

신한지주, 실적 부진에도 주주환원은 순항… 투자 기회일까?

Contents1 신한지주 4분기 실적, 기대 이하의 성적표2 주주환원 정책은 예정대로 진행3 2025년 실적 회복 가능성… 증익 전망4 신한지주의 투자 매력과 리스크5 실적 회복 기대 vs. 단기적 리스크 신한지주 4분기 실적, 기대 이하의 성적표 신한지주(Shinhan Financial Group, 055550)의 2024년 4분기 실적이 시장 기대치를 크게 밑돌았습니다. 순이익은 전년 동기 대비 13.9% 감소한 4,730억 원을 기록했으며, 이는 컨센서스를 하회하는 수준이었습니다. 주요 요인으로는 ▲명예퇴직 비용 증가 ▲개별평가 충당금과 프로젝트파이낸싱(PF) 관련 추가 충당금 증가 ▲증권·캐피탈·신탁사의 적자 등이 꼽힙니다. 특히, 그룹 차원의 대손비용이 6,030억 원으로 증가하면서 수익성에 부담을 주었습니다. 은행 부문의 경우 원화대출 증가율이 0.1%에 그치는 등 성장이 정체된 모습을 보였으며, 순이자마진(NIM)도 4bp 하락했습니다. 다만, 라이프

아모레퍼시픽, 2025년 해외 시장이 실적을 이끈다

Contents1 해외 매출이 국내를 넘어선 첫 해1.1 2024년 4분기 실적 리뷰: 예상보다 견조한 실적1.2 2025년, 해외 실적이 본격적인 성장 동력1.2.1 북미 시장: 라네즈(Laneige)·이니스프리(Innisfree)·설화수(Sulwhasoo) 성장세 유지1.2.2 유럽 시장: 라네즈 중심의 고성장1.2.3 중국 시장: 구조조정 효과 본격화1.3 2025년 실적 전망2 투자 관점: 글로벌 확장의 기회2.1 성장 동력 1: 북미 시장 내 브랜드 파워 강화2.2 성장 동력 2: 유럽 시장에서의 고성장 지속2.3 성장 동력 3: 중국 시장 리스크 축소 및 효율적인 비용 구조2.4 성장 동력 4: 코스알엑스(COSRX)의 글로벌 확장3 글로벌 시장 성장으로 도약하는 아모레퍼시픽 해외 매출이 국내를 넘어선 첫 해 아모레퍼시픽(AmorePacific, 090430)이 2025년을 기점으로 해외 매출이 국내 매출을 넘어서는 전환점을 맞이할 전망이다. 이는

현대로템 주가 전망: K2 전차 수출과 성장 모멘텀

Contents1 현대로템, 목표주가 150,000원으로 상향2 4분기 실적: 레일솔루션 부문 제외하면 ‘어닝 서프라이즈’3 K2 전차 수출 확대, 성장 모멘텀 강화4 향후 주가 전망: 추가 상승 가능할까?5 투자 포인트 및 리스크5.1 긍정적 요인5.2 리스크 요인6 방산 성장 스토리에 주목할 시점 현대로템, 목표주가 150,000원으로 상향 현대로템(064350)의 목표주가가 기존 95,000원에서 150,000원으로 대폭 상향 조정됐다. 이는 K2 전차 수출 증가와 방산 부문의 높은 마진율 덕분이다. 최근 주가는 71,500원(2월 6일 기준)으로 52주 최고치를 기록하며 강세를 보이고 있다. 4분기 실적: 레일솔루션 부문 제외하면 ‘어닝 서프라이즈’ 현대로템의 2024년 4분기 실적은 시장 예상치를 뛰어넘었다. 매출액: 1조 4,408억 원(YoY +45.7%) 영업이익: 1,617억 원(YoY +131.7%) 다만, 레일솔루션 부문에서 약 1,400억 원의

아모레퍼시픽, 해외 성장 가속화… COSRX 회복은 언제쯤?

Contents1 아모레퍼시픽, 4분기 실적은 기대와 우려 공존2 국내 시장, 면세점 부진이 발목 잡다3 해외 시장, 북미·유럽 성장세 두드러져4 COSRX, 정상화까지 시간이 필요5 2025년 전망, 해외 시장 확장과 COSRX 회복이 관건6 해외 성장과 COSRX 회복을 주목하라 아모레퍼시픽, 4분기 실적은 기대와 우려 공존 아모레퍼시픽(090430)의 2024년 4분기 실적이 발표되었다. 연결 매출액은 1.1조 원으로 전년 대비 18% 증가했으며, 영업이익은 785억 원으로 무려 280%의 성장을 기록했다. 그러나 실적을 자세히 들여다보면 긍정적인 요소와 부정적인 요소가 혼재되어 있다. 가장 긍정적인 부분은 해외 사업에서의 성장이다. 특히 북미와 유럽 시장에서 브랜드 확장이 성공적으로 진행되며 높은 성장세를 보였다. 반면, 국내 사업은 여전히 면세점 채널 부진과 인센티브 충당금 증가로 인해 수익성이

KT&G, 담배 본업 성장 지속… 목표주가 13만 원 유지

Contents1 4분기 실적 분석: 기대치 하회했지만 본업 성장세 지속2 담배 사업 부문별 실적2.1 1. 국내 NGP(차세대 담배)2.2 2. 해외 NGP2.3 3. 국내 궐련2.4 4. 해외 궐련3 기타 사업 부문4 투자 전망: 해외 담배 사업 성장 지속5 목표주가 및 투자 의견 KT&G(033780)가 2024년 4분기 실적을 발표하며 담배 본업의 견고한 성장세를 다시 한번 입증했다. 해외 및 국내 담배 매출 증가가 주요 동력으로 작용했으며, 특히 해외 시장에서의 성과가 돋보인다. 이번 분석에서는 KT&G의 실적을 상세히 살펴보고, 향후 투자 전망을 제시한다. 4분기 실적 분석: 기대치 하회했지만 본업 성장세 지속 KT&G의 2024년 4분기 연결 매출액은 1조 5,600억 원(YoY 8% 증가), 영업이익은 2,085억 원(YoY 5% 증가)으로 집계됐다.