JB금융지주, 목표주가 상향! 주가 상승 지속될까?

Contents1 JB금융지주, 기대를 뛰어넘는 실적 기록2 안정적인 배당정책과 주주환원 강화3 NIM 하락에도 불구, 이익 성장 기대4 위험 요인 점검: 자산 건전성과 규제 리스크5 향후 주가 전망과 투자 전략 JB금융지주, 기대를 뛰어넘는 실적 기록 JB금융지주(175330)가 2024년 4분기에도 시장 예상치를 상회하는 실적을 발표하며 강한 성장세를 이어가고 있다. 지배주주순이익은 1,144억 원으로, 이는 시장 컨센서스를 18.2% 웃도는 수치다. 높은 이자 수익과 더불어 보수적인 충당금 적립 전략이 안정적인 실적을 뒷받침했다. 그 결과, 신한투자증권은 JB금융지주의 목표주가를 기존 20,000원에서 22,000원으로 상향 조정했다. 현재 주가(2월 6일 종가 기준 19,600원) 대비 상승 여력은 약 12.2%로 분석되며, 중장기적으로도 지속적인 주가 상승이 예상된다. 안정적인 배당정책과 주주환원 강화 JB금융지주는 배당과 자사주 매입을

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JB금융지주, 2025년에도 성장 지속될까?

Contents1 목표주가 상향, 여전히 매력적인 투자처2 2024년 실적 분석: 이익 성장과 주주환원 확대3 주주환원율 45% 목표, 은행주 중 최고 수준4 PBR 프리미엄 정당화, 주가 재평가 기대5 2025년 투자 전망: 여전히 유망한 은행주 목표주가 상향, 여전히 매력적인 투자처 JB금융지주(175330)의 목표주가가 기존 23,500원에서 25,000원으로 상향 조정되었다. 현재 주가(2월 6일 기준) 19,600원을 고려하면 여전히 상승 여력이 충분하다. 특히, 2024년 연결순이익이 전년 대비 16% 증가하면서 사상 최대 실적을 기록했다는 점에서 향후 추가적인 주가 상승 기대감이 크다. 2024년 실적 분석: 이익 성장과 주주환원 확대 JB금융지주의 2024년 연간 연결순이익은 6,775억 원으로 전년 대비 15.6% 증가했다. 주요 성장 요인은 안정적인 이자이익 증가와 비이자이익 개선, 그리고 효율적인 비용

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롯데쇼핑, 자산재평가로 주가 반등 기대…백화점 실적 회복이 핵심

Contents1 롯데쇼핑, 현재 주가와 목표주가 분석1.1 시가총액과 주요 지표2 백화점 실적 회복이 관건2.1 2024년 4분기 백화점 실적 분석2.2 핵심점포 리뉴얼 및 해외 출점 강화3 자산재평가로 재무구조 개선3.1 15년 만의 대규모 자산재평가3.1.1 자산재평가 주요 내용4 2024년 실적 전망 및 리스크 요인4.1 실적 전망4.2 리스크 요인5 저평가된 주식, 반등 가능성 충분5.1 투자 포인트5.2 현재 주가는 바닥? 롯데쇼핑, 현재 주가와 목표주가 분석 롯데쇼핑(023530)의 2025년 2월 6일 종가 기준 주가는 54,400원이며, 증권사에서는 목표주가를 70,000원으로 유지하고 있다. 이는 상승 여력이 약 28.7%에 해당한다. 이번 보고서에서 롯데쇼핑의 투자 판단을 ‘매수’로 유지한 가장 큰 이유는 자산재평가에 따른 재무구조 개선과 백화점 부문의 실적 회복 기대 때문이다. 시가총액과 주요

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더존비즈온(012510) 4분기 실적 분석: 재성장 궤도 진입 성공

Contents1 더존비즈온, 8분기 연속 성장하며 재도약2 AI 활용과 클라우드 전환으로 수익성 개선3 1분기 전망: 성장 지속, 신제품 효과 본격화4 목표주가 106,000원 상향, 투자 매력은?5 더존비즈온, 장기 성장 가능성 충분 더존비즈온, 8분기 연속 성장하며 재도약 더존비즈온(012510.KS)이 2024년 4분기에도 전년 동기 대비 성장세를 유지하며 재성장 궤도에 올라섰다. 매출과 영업이익이 시장 기대치를 상회하며, 특히 생성형 AI를 활용한 비용 절감 효과가 두드러졌다. 4분기 매출액: 1,115억 원(+7.6% YoY) 4분기 영업이익: 294억 원(+18.9% YoY) 목표주가: 106,000원으로 상향 조정 투자의견: BUY(유지) AI 활용과 클라우드 전환으로 수익성 개선 더존비즈온의 실적 성장의 핵심은 생성형 AI 활용과 클라우드 서비스 확장이다. AI 기반 비용 절감: 외주 용역비 절감과 운용 효율성 강화를

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더존비즈온, AI 기반 성장으로 실적 서프라이즈!

Contents1 클라우드와 AI가 이끄는 고성장 기대2 4분기 실적 서프라이즈, AI 기반 수익성 개선3 2025년 전망: AI 사업 확대와 해외 진출이 관건4 목표주가 상향 조정, 110,000원 제시5 투자 리스크 및 고려해야 할 점6 AI 성장성을 반영한 장기 투자 매력 클라우드와 AI가 이끄는 고성장 기대 더존비즈온(012510)이 AI 및 클라우드 전환 가속화를 바탕으로 기대 이상의 실적을 기록하며 시장의 주목을 받고 있다. 최근 발표된 2024년 4분기 실적은 시장 예상을 뛰어넘었으며, 향후 성장 전망도 밝다. 특히 OneAI와 Amaranth10의 매출 비중 증가와 비용 절감 효과가 실적을 견인하며 수익성 개선이 두드러졌다. 4분기 실적 서프라이즈, AI 기반 수익성 개선 2024년 4분기 별도 기준 매출액은 전년 동기 대비 9.5%

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금호타이어, 2024년 실적 개선과 주가 상승 가능성

Contents1 4분기 실적 분석: 시장 기대치 부합1.1 매출 성장 요인1.2 영업이익 감소 요인2 2025년 전망: 매출 5조 원, 영업이익 6,262억 원 목표2.1 경영 목표2.2 주요 변수3 투자 포인트: 주가 상승 여력 47.1%3.1 목표주가 7,500원으로 상향3.2 리스크 요소4 장기적인 성장 기대, 투자 매력 유지 4분기 실적 분석: 시장 기대치 부합 금호타이어(073240)는 2024년 4분기 매출액 1조 2,466억 원(+17.5% YoY), 영업이익 1,532억 원(-11.0% YoY)을 기록하며 시장 컨센서스(매출 1조 2,022억 원, 영업이익 1,533억 원)에 부합했다. 매출 성장 요인 북미(+14.1%), 유럽(+23.8%), 중국(+28.6%) 등 해외 시장에서 고성장 고인치(18인치 이상) 타이어 비중 증가(42%, +4%p YoY) 전기차 타이어 비중 확대(16.3%, +7.3%p YoY) 베트남 공장 2차 증설 완료로 생산능력

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HD현대중공업, 실적 반등과 미 7함대 MRO 수주 기대

Contents1 2024년 4분기 실적: 시장 기대치 상회2 2025년 이후 전망: 선종믹스 변화와 미 7함대 MRO2.1 LNG 운반선 비중 증가로 실적 개선 기대2.2 미 7함대 MRO 수주 기대3 재무 및 주가 전망: 목표주가 37만원 유지3.1 재무 실적 개선3.2 주가 상승 여력 22.1%4 지속적인 실적 개선과 성장 가능성 HD현대중공업(329180.KS)의 실적 개선이 가시화되고 있다. 2024년 4분기 실적이 시장 컨센서스를 상회하며 긍정적인 흐름을 보이고 있으며, 2025년에는 미 7함대 MRO(유지보수·정비·운영) 사업 수주 가능성이 커지고 있다. 이에 따라 향후 주가 전망도 밝아지고 있는 상황이다. 2024년 4분기 실적: 시장 기대치 상회 HD현대중공업의 2024년 4분기 연결 매출액은 4조 56억원으로 전년 동기 대비 17.4% 증가했고, 영업이익은 2,822억원으로 103.5% 증가했다.

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GS건설 주가 전망: 수익성 회복과 신사업 성장 가능성

Contents1 GS건설의 2024년 4분기 실적 분석2 2025년 수익성 개선 전망3 주가 전망과 투자 전략3.1 목표주가와 상승 여력3.2 주요 투자 지표3.3 투자 포인트4 GS건설, 지금이 매수 기회인가? GS건설의 2024년 4분기 실적 분석 GS건설의 2024년 4분기 실적은 매출액 3.4조 원(YoY +2.0%)과 영업이익 404억 원(YoY 흑자전환)으로 집계되었다. 그러나 시장 기대치였던 591억 원을 하회한 점은 아쉬운 부분이다. 이번 분기 실적 부진의 주요 원인은 일회성 비용 반영에 있다. 인프라/그린 부문 일부 현장에서 발생한 손실이 매출 원가 및 판관비에 반영됨. 주택 부문의 공사미수금 대손처리 등이 추가 비용으로 작용함. 이러한 비용 요인은 지속적이지 않으며, 2025년부터 수익성이 개선될 가능성이 높다. 2025년 수익성 개선 전망 GS건설은 2025년 수주 목표를

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신세계, 2025년 ‘보릿고개’ 예고…투자 기회는 있을까?

Contents1 신세계의 4분기 실적, 기대 이하의 성적표1.1 실적 부진의 주요 원인2 2025년, 실적 회복 가능할까?2.1 2025년 실적 전망3 주가 전망과 투자 전략3.1 현재 주가 및 밸류에이션 지표3.2 주가 반등의 가능성4 지금이 매수 기회일까?4.1 매수 전략 신세계의 4분기 실적, 기대 이하의 성적표 신세계(004170)의 2024년 4분기 실적이 시장 기대치를 크게 밑돌았다. 연결 기준 총매출액은 3조 1,874억 원(전년 대비 +2.1%)을 기록했지만, 영업이익은 1,061억 원으로 전년 대비 48.5% 감소했다. 당초 시장에서는 영업이익 1,500억 원 수준을 기대했으나, 실제 성적은 30% 이상 하회했다. 실적 부진의 주요 원인 백화점 매출 부진: 날씨 악화와 국내 소비심리 위축으로 패션 및 잡화 판매가 급감했다. 면세점 업황 악화: 임대료 부담 증가와

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롯데하이마트, 실적 부진에도 체질 개선 지속될까?

Contents1 4분기 실적 부진, 적자폭 확대2 2025년, 점진적 개선 전망3 투자의견 “매수” 유지, 목표주가는 9,000원으로 하향4 향후 주가 흐름, 관건은 소비 회복5 단기적 어려움 속에서도 중장기 개선 기대 롯데하이마트(071840)의 2024년 4분기 실적이 기대에 미치지 못하면서 시장의 실망감이 커지고 있다. 하지만 장기적으로 보면 기업의 체질 개선이 이루어지고 있어 반등의 가능성이 존재한다. 이번 분석에서는 롯데하이마트의 최근 실적, 실적 부진의 원인, 그리고 향후 전망을 집중적으로 살펴본다. 4분기 실적 부진, 적자폭 확대 2024년 4분기 롯데하이마트의 실적은 다소 실망스러웠다. 매출액: 5,564억 원 (전년 동기 대비 -3.8%) 영업손실: -163억 원 (적자폭 확대) 경상이익 적자: -2,877억 원 (영업권 손상 비용 2,655억 원 반영) 실적 부진의 주요 원인은

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