Contents1 카카오뱅크, 지금이 매수 기회일까?2 4분기 실적: 시장 기대치 상회3 성장 전략: 플랫폼 수익과 개인사업자 대출 확대4 투자 판단: 매수 유지, 목표주가 26,000원4.1 긍정적 요인4.2 우려 요인5 성장 가능성은 여전하지만 규제 리스크 주목 카카오뱅크, 지금이 매수 기회일까? 카카오뱅크(323410)는 최근 투자자들의 관심을 다시 끌어모으고 있다. AI 및 그룹주 투자심리와 맞물려 단기간 급등하며 긍정적인 분위기를 연출하고 있다. 하지만 상승세가 지속될지는 좀 더 지켜볼 필요가 있다. 이번 분석에서는 카카오뱅크의 4분기 실적과 향후 성장 가능성을 살펴보고, 현재 주가가 적정한지 평가해보겠다. 4분기 실적: 시장 기대치 상회 카카오뱅크의 4분기 순이익은 845억 원으로 컨센서스를 7.5% 상회했다. 기준금리 인하에도 불구하고 마진은 전 분기와 동일한 2.15%를 유지하며 안정적인 수익
Read moreContents1 선진뷰티사이언스, 2025년 ODM 사업 본격화2 4분기 실적 부진, 그러나 ODM 기대감은 유효3 ODM 시장 진출, 선진뷰티사이언스의 차별화된 경쟁력3.1 FDA 승인 절차가 아닌 ‘등록’ 절차… 경쟁사와 차별화3.2 미국 OTC 전용 공장, 6월부터 가동 예정4 선진뷰티사이언스 주가, 저평가 구간일까?5 ODM 사업 성장이 주가 재평가의 열쇠 선진뷰티사이언스, 2025년 ODM 사업 본격화 선진뷰티사이언스(086710.KQ)가 2025년부터 ODM(Original Design Manufacturing) 사업에 본격 진출하면서 새로운 성장 동력을 확보할 전망이다. 기존 화장품 소재 사업을 기반으로 미국 OTC(Over-the-Counter) 시장을 겨냥한 전용 공장을 증설하고 있으며, 올해 하반기부터 본격적인 양산을 시작할 계획이다. 이 회사는 국내 최초로 FDA 인증을 받은 화장품 소재 제조시설을 보유하고 있으며, 최근 ODM 시장으로 사업을 확장함으로써 기존 강점을
Read moreContents1 신세계 실적 한눈에 보기2 4분기 실적 요약3 부진한 실적의 원인3.1 1. 소비 둔화 및 외부 환경 영향3.2 2. 인력 구조조정 및 비용 증가3.3 3. 사업 부문별 실적4 2025년 사업 전략과 전망4.1 1. 핵심 백화점 리뉴얼 및 명품 전략 강화4.2 2. 면세점 수익성 개선4.3 3. 비용 절감 및 효율성 증대5 목표 주가 하향 조정, 하지만 투자 매력은 여전할까?5.1 투자 포인트5.2 리스크 요인6 마치며 신세계 실적 한눈에 보기 2024년 4분기 신세계(Shinsegae, 004170)의 실적이 발표되면서 투자자들의 관심이 집중되고 있습니다. 매출 성장에도 불구하고 영업이익과 순이익이 크게 감소하면서 시장의 우려가 커지고 있는데요. 이번 분석을 통해 신세계의 실적을 면밀히 살펴보고 향후 전망을 짚어보겠습니다. 4분기 실적
Read moreContents1 롯데정밀화학의 현재 상황2 4분기 실적, 기대에 미치지 못했지만…3 2025년, 실적 개선 가능성은?3.1 1. 케미칼 부문: 수급 개선과 가격 강세 지속3.2 2. 그린소재 부문: 식의약용 수요 증가 기대3.3 3. ESG 강화: 친환경 소재 확대4 투자 전략: 지금이 매수 기회일까?4.1 투자 포인트4.2 리스크 요인5 마치며 롯데정밀화학의 현재 상황 롯데정밀화학(004000)의 주가는 최근 부진한 흐름을 보이고 있지만, 하반기로 갈수록 반등 가능성이 높아지고 있다. 2024년 4분기 실적은 기대치를 밑돌았으나, 주요 사업부의 펀더멘탈 회복이 예상되면서 향후 전망은 긍정적이다. 현재 롯데정밀화학의 주가는 40,900원(2월 5일 기준)이며, 목표주가는 54,000원으로 설정되어 있다. 이는 약 32%의 상승 여력을 의미한다. 특히, 시황 약세에도 불구하고 핵심 제품인 ECH(에피클로로하이드린)의 가격 회복과 가성소다의 강세가
Read moreContents1 삼성중공업, 4분기 실적 서프라이즈!2 2025년 전망, 긍정적인 신호3 LNG 시장의 견조한 성장4 트럼프 2기 가능성과 해양 E&P 사업 기회5 투자 포인트 및 목표주가 상향5.1 투자 포인트6 마치며 삼성중공업, 4분기 실적 서프라이즈! 삼성중공업(010140)의 2024년 4분기 실적이 시장의 예상을 뛰어넘었습니다. 매출액은 2조 7,004억 원으로 전년 동기 대비 11% 증가했으며, 영업이익은 1,743억 원으로 무려 121% 증가했습니다. 이는 조업일수가 늘어나고, 마진이 높은 해양 FLNG(Floating Liquefied Natural Gas) 기자재 입고가 조기에 이루어진 덕분입니다. 특히, 영업이익은 시장 기대치였던 1,475억 원을 초과하며 투자자들에게 긍정적인 신호를 보냈습니다. 다만, 러시아 프로젝트 관련 회계 처리 방식 변경으로 파생상품 평가손실이 7,400억 원 발생하면서 영업 외 손실이 반영되었지만, 이는 환율 변동에
Read moreContents1 삼성중공업, 4분기 어닝 서프라이즈 달성2 2025년 가이던스: 매출 10조 760억 원, 영업이익 6,300억 원 목표3 FLNG 시장 독점적 지위 강화4 목표주가 18,000원 상향, 주가 상승 여력 34.3%4.1 주가 상승을 기대할 수 있는 이유 삼성중공업, 4분기 어닝 서프라이즈 달성 삼성중공업(010140)이 2024년 4분기 시장 기대치를 뛰어넘는 실적을 기록했다. 매출 2조 7,004억 원, 영업이익 1,742억 원으로, 컨센서스 대비 각각 2.2%, 18.1% 초과 달성하며 어닝 서프라이즈를 시현했다. 특별한 일회성 요인이 없었음에도 불구하고, 조업일수 증가와 해양공사 FLNG(부유식 액화천연가스) 프로젝트의 원활한 진행이 실적 개선을 견인했다. 2023년 1분기 이후 9개 분기 연속 흑자를 이어가고 있으며, 영업이익 또한 안정적으로 증가하고 있다. 다만, 영업외 손익에서는 러시아 Zvezda가 계약을
Read moreContents1 에이럭스, 미래 성장 테마를 선점한 기업2 2025년, 드론 사업 본격화2.1 미국 드론 시장에서의 경쟁력3 로봇·에듀 사업, 안정적인 수익원4 실적 및 밸류에이션 전망4.1 주가 전망 및 리스크 요인5 장기 성장성을 갖춘 투자 유망 종목 에이럭스, 미래 성장 테마를 선점한 기업 에이럭스(A-LUX)는 로봇 및 드론 제조기업으로, 2015년 설립 이후 빠르게 성장하며 주목받고 있다. 초기에는 코딩 교육용 로봇을 중심으로 시장을 개척했으며, 이후 드론 사업으로 확장하면서 교육, 보안, 산업용 드론 시장까지 공략 중이다. 특히, 미국 시장에서 중국 드론 기업에 대한 규제가 강화되면서 비(非)중국 드론 기업이 수혜를 받을 가능성이 커지고 있다. 에이럭스는 미국 공군과 보안 기업 등에 드론을 공급하며 글로벌 시장에서 입지를 확대하고 있어
Read moreContents1 로보틱스와 자율주행의 중심, 에스오에스랩의 성장 가능성2 자율주행보다 로보틱스 시장이 먼저 열린다3 글로벌 라이다 시장에서 에스오에스랩의 경쟁력4 2026년 흑자전환 기대, 실적주로 변모할까?5 투자 포인트: 로보틱스와 자율주행, 모두 잡는다6 2025년 로보틱스, 2026년 자율주행… 두 마리 토끼를 잡을 기업 로보틱스와 자율주행의 중심, 에스오에스랩의 성장 가능성 국내 유일의 라이다(LiDAR) 개발 및 제조 기업인 에스오에스랩(SOS LAB)이 로보틱스와 자율주행 시장에서 중요한 역할을 맡고 있다. 라이다 기술은 자율주행 차량뿐만 아니라 물류, 보안, 스마트시티 등 다양한 산업에서 필수적인 요소로 자리 잡고 있으며, 에스오에스랩은 이러한 시장 변화 속에서 강한 입지를 구축하고 있다. 특히, 로보틱스 시장의 확장은 에스오에스랩의 성장 가능성을 더욱 높이고 있다. 2025년 현대차 로보틱스랩의 이동로봇 플랫폼 ‘MobED’에
Read moreContents1 GS건설, 보수적 계획 속에도 매수 의견 유지2 2025년 실적 반등 예상…플랜트 부문이 주도2.1 주택 부문 감소, 그러나 충격은 제한적3 GS이니마 매각 향방이 관건4 투자 리스크 및 밸류에이션5 주택 둔화 속 플랜트 사업 주목 GS건설, 보수적 계획 속에도 매수 의견 유지 GS건설은 2024년 다소 보수적인 사업 계획을 발표했음에도 불구하고, 실적 회복 가능성으로 인해 긍정적인 투자 의견을 유지하고 있다. 특히 주택 부문의 매출 감소에도 불구하고, 플랜트 부문의 성장 가능성이 주목받고 있다. 현재 GS건설의 목표 주가는 25,000원으로 제시되었으며, 이는 2월 5일 종가(17,300원) 대비 44.5%의 상승 여력이 있는 것으로 평가된다. 2025년 실적 반등 예상…플랜트 부문이 주도 GS건설의 2024년 예상 매출액은 12.86조 원, 영업이익은
Read moreContents1 2024년 실적 부진, 회복의 열쇠는 어디에?2 패션과 코스메틱, 엇갈린 성적표2.1 해외 패션: 견조한 성장 지속2.2 국내 패션: 소비 침체로 부진2.3 수입 코스메틱: 소비 침체 영향2.4 제조 코스메틱: 성장 모멘텀 확보3 리브랜딩과 해외 확장, 회복의 열쇠4 투자 매력도: 주주 환원 정책이 긍정적 요소5 목표 주가 하향 조정, 반등 가능성은?6 관망 속 기회를 노릴 시점 2024년 실적 부진, 회복의 열쇠는 어디에? 신세계인터내셔날(031430.KQ)의 2024년 4분기 실적이 시장의 기대치를 밑돌며 투자자들의 우려를 자아내고 있다. 내수 소비 부진과 패션 부문의 약세가 주요 원인이며, 영업이익은 전년 대비 97.9% 감소한 0.3억 원에 그쳤다. 하지만 리브랜딩 및 해외 사업 확장 전략이 본격적으로 가시화된다면 반등의 계기를 마련할 수
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