Contents1 해외 시장 확장으로 지속적인 성장세2 생산 효율성 증가와 원가 관리3 2025년 실적 전망: 안정적 성장 지속4 주가 전망: 목표주가 931,000원 유지5 투자 포인트: 삼양식품의 지속 성장 가능성 해외 시장 확장으로 지속적인 성장세 삼양식품(003230)은 최근 해외 시장 확장을 통해 강력한 성장세를 보이고 있다. 2024년 4분기 매출액은 4,808억 원으로 전년 대비 47% 증가했으며, 영업이익도 141% 급증한 873억 원을 기록했다. 이러한 성과는 글로벌 시장에서의 매출 증가 덕분이다. 해외 면스낵 매출이 전년 대비 72% 성장한 반면, 국내 매출은 15% 감소했다. 이는 삼양식품이 해외 수출에 더욱 집중하면서 글로벌 시장에서의 입지를 확장하고 있음을 보여준다. 특히 미국 시장에서의 성장 가능성이 높다. 삼양식품은 미국 대형 유통업체인 Albertsons,
Read moreContents1 불닭 열풍, 글로벌 시장에서도 계속될까?2 해외 시장 확대, 지속 가능한 성장 전략2.1 1. 북미 시장: 메인스트림 채널 입점 확대2.2 2. 중국 시장: 오프라인 유통망 강화2.3 3. 유럽 시장: 성장 초기 단계, 빠른 확장 기대3 생산능력 확대와 마케팅 전략4 주가 전망 및 투자 포인트4.1 1. 목표주가 90만 원 유지4.2 2. 실적 성장 지속 전망4.3 3. 해외 시장 공략 본격화5 장기 성장성이 기대되는 글로벌 F&B 기업 불닭 열풍, 글로벌 시장에서도 계속될까? 삼양식품(003230)의 성장이 다시 한번 확인되었다. 2024년 4분기 실적 발표에 따르면, 매출액은 4,808억 원(YoY 47%), 영업이익은 873억 원(YoY 142%)을 기록했다. 특히, 해외 수출이 크게 증가하며 글로벌 시장에서의 성장 가능성을 입증했다. 삼양식품의
Read moreContents1 4분기 실적, 일회성 비용에도 긍정적 신호 포착2 2025년 상반기, 준공 정산 이익 증가 기대3 목표주가 24,000원 유지, 주가 상승 여력 38.7%4 투자자들이 주목해야 할 리스크 요인4.1 1. 부동산 경기 및 금리 변동4.2 2. 신사업 성과4.3 3. 일회성 비용 관리5 저평가 구간에서 기회를 찾을 때 GS건설(006360)이 2025년 상반기에 긍정적인 변동성을 기대할 수 있는 요소들이 늘어나고 있다. 최근 발표된 실적과 향후 전망을 종합적으로 분석해보면, 투자자들에게 중요한 시사점을 제공할 수 있다. 특히 목표주가 24,000원을 유지하면서도 현재 주가 대비 상승 여력이 38.7%로 평가되는 점이 주목할 만하다. 4분기 실적, 일회성 비용에도 긍정적 신호 포착 GS건설의 2024년 4분기 연결 매출액은 3.4조 원으로 전년 동기 대비
Read moreContents1 2024년 실적 부진, 그러나 희망은 있다2 2025년, 한미약품의 반등 가능성2.1 R&D 기대 요인3 목표주가 38만 원, 상승 여력 59%4 경쟁사 대비 밸류에이션 매력5 2025년 기대되는 반등 2024년 실적 부진, 그러나 희망은 있다 한미약품은 2024년 4분기 실적에서 연결 매출 3,516억 원(-16.8% YoY), 영업이익 305억 원(-56.5% YoY)으로 부진한 성적을 기록했다. 이는 독감 유행 시즌 지연, 주요 기술료(마일스톤) 수익 부재, 그리고 경영권 분쟁 장기화 등의 요인이 영향을 미친 것으로 분석된다. 그럼에도 불구하고, 주력 품목인 로수젯(567억 원, +18.4% YoY)과 아모잘탄(376억 원, +6.8% YoY)이 분기 최고 실적을 기록하며 안정적인 성장을 이어갔다. 또한, 2024년 전체 실적을 보면 연결 매출 1조 4,955억 원(+0.3% YoY), 영업이익 2,162억
Read moreContents1 OLED 시장의 성장과 이녹스첨단소재의 기회2 4분기 실적 분석: 기대 이상의 성과3 2025년 전망: 실적 개선과 함께 재평가 가능성3.1 주요 성장 동력4 주가 전망: 재평가 가능성5 투자 리스크와 고려해야 할 점6 OLED 성장과 함께 재평가 기대 OLED 시장의 성장과 이녹스첨단소재의 기회 이녹스첨단소재(INNOX Advanced Materials)는 OLED(유기발광다이오드) 관련 소재를 공급하는 기업으로, 최근 OLED 시장의 확장과 함께 새로운 성장 기회를 맞이하고 있다. 특히 대형 OLED 수요 증가, 소형 OLED 및 QD-OLED 소재 확대, 폴더블 OLED 신규 고객사 확보 등의 요소가 주목받고 있다. 최근 발표된 2024년 4분기 실적과 2025년 전망을 바탕으로 이녹스첨단소재의 성장 가능성을 분석하고, 주가 전망과 투자 전략을 살펴본다. 4분기 실적 분석: 기대
Read moreContents1 2차전지 산업과 엘앤에프의 현재 상황2 2024년 4분기 실적 리뷰: 예상보다 깊어진 적자3 엘앤에프 주가 전망: 하반기 반등 기대3.1 목표주가 하향 조정, 그러나 반등의 기회 존재3.2 투자 포인트: 테슬라향 NCMA95 출하와 LFP 양산 가능성4 리스크 요인: 시장 불확실성과 원가 부담5 긴 터널의 끝이 보인다 2차전지 산업과 엘앤에프의 현재 상황 전기차 배터리 핵심 소재인 양극재를 생산하는 엘앤에프(L&F, 066970)는 최근 시장의 어려움을 반영하며 실적 하향 조정을 거듭하고 있다. 전 세계 전기차 수요 둔화와 정치적 불확실성으로 인해 2차전지 업계 전반이 하락세를 경험하고 있으며, 엘앤에프도 이에 영향을 받고 있다. 그러나 올해부터 테슬라(Tesla)와의 협력을 기반으로 한 신제품 판매가 본격화될 전망이며, 내년에는 LFP(리튬인산철) 양산 가능성까지 언급되면서
Read moreContents1 4분기 실적 서프라이즈, 해양 사업이 이끌었다2 2024년 연간 실적 및 수주 상황3 2025년 가이던스, 다소 보수적 접근4 러시아 프로젝트 및 지정학적 리스크 대응5 2025년 투자 포인트 및 전망 4분기 실적 서프라이즈, 해양 사업이 이끌었다 삼성중공업(010140)이 2024년 4분기(4Q24) 시장 기대를 크게 웃도는 실적을 발표했다. 매출액: 2조 7,004억 원(+11% YoY) 영업이익: 1,742억 원(+121% YoY) 영업이익률: 6.5%(+3.2%p) 컨센서스를 상회한 실적의 핵심 요인은 해양 부문 성장이다. FLNG(부유식 액화천연가스 생산설비) 건조 프로젝트가 원활하게 진행되면서 기자재 투입 속도가 빨라져 영업이익이 예상보다 크게 증가했다. 반면, 영업 외 손익에서는 러시아 즈베즈다 프로젝트 관련 회계 기준 변경으로 7,440억 원의 파생상품 평가손실이 반영되면서 세전이익이 -4,784억 원 적자로 기록됐다. 이는
Read moreContents1 이노션(214320), 목표주가 26,000원으로 하향 조정2 실적 분석: 해외 사업 호조 vs. 본사 매출 감소3 2025년 실적 전망: 신차 라인업 강화가 성장 모멘텀 될까?4 투자 포인트: 비계열 물량 확대와 배당 매력4.1 1. 비계열 물량 확대4.2 2. 배당 매력도5 주가 전망: 단기적 불확실성 vs. 장기적 성장 가능성5.1 결론: 이노션(214320), 목표주가 26,000원으로 하향 조정 이노션의 최근 실적 발표에서 2024년 4분기 매출총이익은 2,587억 원으로 전년 대비 4.5% 증가했으나, 영업이익은 427억 원으로 11.5% 감소했다. 이에 따라 목표주가가 기존 27,000원에서 26,000원으로 소폭 하향 조정되었다. 그러나 이노션의 투자 의견은 여전히 BUY(매수)로 유지되고 있으며, 이는 비계열 물량 확대와 지속적인 M&A 기회 모색 등 긍정적인 요소가 반영된 결과다.
Read moreContents1 4분기 실적, 시장 기대치 28% 상회2 목표주가 90,000원으로 20% 상향3 2공장 증설 효과, 하반기부터 본격화4 탄탄한 고객 기반과 미국 시장 대응 전략5 2024년 및 2025년 실적 전망6 투자 포인트 정리7 매수 유지, 성장 가속 기대 4분기 실적, 시장 기대치 28% 상회 산일전기(062040)가 2024년 4분기 실적에서 시장 기대치를 뛰어넘으며 강한 성장세를 보였다. 연결 매출액은 1,084억 원으로 전년 대비 108.5% 증가했으며, 영업이익은 340억 원으로 609.2% 급등했다. 이는 컨센서스(918억 원/266억 원)와 증권사 추정치(897억 원/240억 원)를 모두 초과하는 실적이다. 특히, 북미 시장에서의 성장과 신재생에너지 발전용 변압기 수요 증가가 실적 호조의 주요 요인으로 작용했다. 패드 변압기 등 송배전 전력망용 변압기 매출이 604억 원으로 전년
Read moreContents1 반도체 업황 속에서도 견고한 실적 유지2 글로벌 법인의 성장, 특히 중국 Wuxi 법인 주목3 2025년 실적 전망 및 저평가 매력4 투자 포인트 및 결론 반도체 업황 속에서도 견고한 실적 유지 코미코는 반도체 공정 장비 부품을 재생하는 세정 및 코팅 사업과 반도체용 세라믹 부품(미코세라믹스) 사업을 영위하고 있다. 반도체 업황이 변동성이 크지만, 공정 미세화가 지속되면서 세정 및 코팅의 중요성이 더욱 커지고 있다. 2023년 매출액은 3,070억 원, 영업이익은 330억 원을 기록했다. 영업이익이 전년 대비 감소했지만, 여전히 견고한 실적을 유지하고 있다. 특히, 세정 및 코팅 사업은 반도체 제조 공정에서 필수적인 역할을 하며, 고객사 입장에서도 새 부품 대비 약 1/3 수준의 비용으로 유지보수가 가능하기
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