Contents1 4분기 실적 분석: 성수기 효과로 최대 매출 기록2 1분기 전망: 비수기에도 성장 지속 가능3 트루엔의 투자 매력: 저평가된 주가4 성장 잠재력과 저평가 매력을 갖춘 종목 4분기 실적 분석: 성수기 효과로 최대 매출 기록 트루엔(Truen, 417790.KQ)은 2024년 4분기 성수기를 맞아 역대 최대 분기 매출을 기록하며 안정적인 성장세를 이어갔다. 매출액: 158억 원 (전년 대비 +10.6%) 영업이익: 41억 원 (전년 대비 +19.7%) 영업이익률: 25.6% (전년 대비 +2.0%p) 특히, 매출의 83.2%를 차지하는 IP 카메라 부문이 9.6% 성장하면서 실적 개선을 주도했다. 공장 통합으로 인해 비용 절감 효과가 발생한 점도 수익성 향상에 기여한 것으로 보인다. 1분기 전망: 비수기에도 성장 지속 가능 2025년 1분기는 계절적 비수기와
Read moreContents1 2024년 4분기 실적: 흑자 전환 성공2 2025년, 롯데정밀화학의 전망은?2.1 1. ECH 시장 회복과 지속적인 스프레드 개선2.2 2. 가성소다 수급 강세 지속2.3 3. 식의약용 셀룰로스 증설3 투자 매력 포인트4 리스크 요인5 2025년에도 주목할 만한 종목 화학 업종에서 꾸준한 실적을 보이는 롯데정밀화학(004000)이 2025년에도 안정적인 투자처로 주목받고 있다. 최근 발표된 2024년 4분기 실적과 향후 전망을 바탕으로, 이 기업이 왜 주목해야 할 종목인지 분석해보자. 2024년 4분기 실적: 흑자 전환 성공 롯데정밀화학의 2024년 4분기 영업이익(Operating Profit, OP)은 122억 원으로 전 분기 대비 17.7% 증가했다. 특히 화학 부문에서 26억 원의 흑자를 기록하며 실적 개선이 두드러졌다. 이러한 실적 반등의 주요 요인은 다음과 같다. ECH(에피클로로히드린) 스프레드 상승:
Read moreContents1 4분기 실적 분석: 기대에 못 미쳤지만 해외주식 강세2 목표주가 하향 조정, 이유는?3 부동산 관련 리스크, 관리가 관건4 2025년 전망: 성장과 리스크 관리 사이에서5 투자 전략: 반등 가능성은 있지만 경쟁 상황 주의 4분기 실적 분석: 기대에 못 미쳤지만 해외주식 강세 키움증권(039490)의 2024년 4분기 실적은 다소 아쉬운 결과를 보였다. 순이익은 1,464억 원을 기록했지만, 이는 시장 컨센서스를 18.7% 하회하는 수치였다. 젠투펀드 감액(200억 원) 및 태양광 발전 대체자산 손상차손(150억 원) 등이 반영되면서 운용 손익이 부진했던 것이 주요 원인이다. 그러나 긍정적인 신호도 있었다. 해외주식 수수료 수익이 국내주식을 처음으로 상회하며 794억 원을 기록, 전체 주식 수수료 수익(1,451억 원)에서 55%를 차지했다. 해외주식 약정 규모도 85.8조 원으로
Read moreContents1 신세계, 경기 부진 속 어려운 한 해 예고2 2024년 4분기 실적: 기대 이하의 성적표2.1 백화점: 소비 둔화와 늦더위 영향2.2 면세점: 공항점 임차료 증가로 적자 확대2.3 기타 사업 부문3 2025년 전망: 상반기 부진, 하반기 회복 기대3.1 실적 개선 시점은 하반기3.2 목표 주가 하향 조정, 그러나 여전히 ‘매수’ 의견 유지4 투자 포인트: 신세계 주가 상승 가능성은?4.1 긍정적 요소4.2 부정적 요소5 신세계, 인내가 필요한 투자 신세계, 경기 부진 속 어려운 한 해 예고 신세계(004170)는 2024년 4분기 실적 발표에서 시장 기대치를 크게 밑도는 성적을 기록했다. 백화점 부문은 소비 경기 침체와 늦더위로 매출이 부진했으며, 면세점 사업도 공항 임차료 부담과 일회성 비용 증가로 적자가 확대됐다.
Read moreContents1 2025년 전망: 성장과 도전 과제2 4분기 실적 리뷰: 신차 부재와 CES 기저 효과3 2025년 실적 전망: 신차 출시와 인력 레버리지4 재무 지표와 주가 전망4.1 2025년 예상 실적4.2 주가 상승 요인4.3 주가 하락 리스크5 중장기 성장 가능성 높은 기업 2025년 전망: 성장과 도전 과제 이노션(214320)은 현대차그룹 계열의 글로벌 광고 대행사로, 국내외 광고 시장에서 중요한 역할을 하고 있다. 2025년에는 전기차(EV) 신차 출시에 따른 계열 물량 증가와 인력 확충에 대한 레버리지 효과가 기대된다. 그러나 단기적으로는 신차 부재와 CES(소비자 가전 전시회) 효과 감소로 인해 실적 부진이 불가피할 전망이다. 4분기 실적 리뷰: 신차 부재와 CES 기저 효과 이노션의 2024년 4분기 실적을 살펴보면, 매출총이익(GP)은 2,600억
Read moreContents1 2024년 4분기 실적: 기대 이상이지만, 외환손실이 변수2 2025년 실적 전망: 보수적 목표, 그러나 초과 달성 가능성3 조선 부문: 선별 수주 전략으로 수익성 강화3.1 LNG 운반선(LNGc)3.2 컨테이너선3.3 탱커선4 해양 부문: FLNG 시장 지배력 강화5 해상풍력: 반딧불이 프로젝트로 신사업 확장6 주가 전망: 저평가 매력 부각6.1 밸류에이션 비교7 2025년 실적 개선 지속, 장기 투자 유망 2024년 4분기 실적: 기대 이상이지만, 외환손실이 변수 삼성중공업(010140)은 2024년 4분기 실적으로 매출액 2조 7,004억 원(YoY +11.0%, QoQ +16.2%), 영업이익 1,742억 원(YoY +120.5%, QoQ +45.3%)을 기록하며 시장 예상치를 상회했다.이는 조업일수 증가와 FLNG(부유식 액화천연가스) 기자재 투입 증가에 따른 고수익 해양 부문 매출 확대로 인한 것이다. 그러나 러시아 프로젝트 관련
Read moreContents1 실적 서프라이즈, 그리고 목표주가 상향2 OLED 시장에서의 점유율 확대3 아이폰 및 폴더블 시장에서의 성장 기회4 저평가된 밸류에이션5 반전의 시작 실적 서프라이즈, 그리고 목표주가 상향 이녹스첨단소재(272290)가 2024년 4분기 어닝 서프라이즈를 기록하며 시장의 기대를 뛰어넘는 실적을 발표했다. 4분기 영업이익은 250억 원으로, 전분기 대비 36% 증가했고, 전년 동기 대비 무려 1,115% 급증했다. 이는 원/달러 환율 상승 효과와 OLED TV 고객사 내 점유율 확대, 그리고 비용 절감 효과가 주된 요인으로 분석된다. 특히 갤럭시 S25 시리즈 생산이 긍정적인 영향을 미쳤을 가능성이 크다. 이에 따라 2025년 1분기 실적 전망도 밝으며, 영업이익은 270억 원으로 추가적인 성장세를 이어갈 것으로 예상된다. 이에 따라 목표주가도 기존 35,000원에서 40,000원으로 상향
Read moreContents1 실적 개선과 함께 상승 여력 43.1%2 4분기 실적, 컨센서스 상회3 2025년, 수익성 개선 본격화4 탄소섬유, 흑자전환 가능성5 2025~2026년 실적 전망6 투자 매력도 및 결론6.1 종합적으로, HS효성첨단소재는 타이어보강재의 안정적 수익성과 탄소섬유의 흑자전환 가능성을 바탕으로 중장기적인 투자 매력을 보유하고 있다. 2025년 이후 실적 개선이 가시화될 것으로 예상되는 만큼, 현재 주가 수준에서 매수 전략이 유효할 것으로 판단된다. 실적 개선과 함께 상승 여력 43.1% HS효성첨단소재(298050/KS)의 현재 주가는 174,700원이며, 목표 주가는 250,000원으로 설정되어 상승 여력은 43.1%로 평가된다. 회사의 주력 사업인 타이어보강재 부문이 안정적인 수익성을 유지하는 가운데, 탄소섬유 사업의 구조적 개선이 기대된다. 4분기 실적, 컨센서스 상회 2024년 4분기 실적은 매출액 8,044억 원(+4.7% YoY, -3.0% QoQ),
Read moreContents1 금호석유, 실적 회복의 신호탄을 쏘다2 2024년 4분기 실적 리뷰 – 일회성 비용 부담으로 부진2.1 매출은 증가했지만 영업이익은 기대 이하2.2 사업 부문별 실적3 2025년 전망 – 합성고무가 실적 회복을 견인3.1 1분기부터 실적 회복 본격화3.2 2025년 연간 실적 전망4 주가 전망 – 저평가 매력과 반등 가능성4.1 목표주가 하향 조정, 하지만 상승 여력 여전4.2 밸류에이션 분석5 투자 포인트 – 지금이 매수 기회?6 결론 – 2025년, 금호석유의 반등을 기대해도 좋다 금호석유, 실적 회복의 신호탄을 쏘다 금호석유(011780)는 2024년 4분기 실적에서 다소 부진한 모습을 보였지만, 2025년에는 합성고무 사업을 중심으로 의미 있는 실적 회복이 기대된다. 특히, 글로벌 합성고무 업황 개선과 원재료 가격 안정화가 주요 요인이 될
Read moreContents1 4분기 실적: 예상보다 낮은 성과1.1 부문별 실적2 중국 시장 반등, 지속 가능할까?3 브랜드 리뉴얼과 유통 채널 최적화4 투자 전략: 매수 vs. 관망4.1 목표주가 하향 조정4.2 밸류에이션 비교5 장기 투자자라면 관심 가질 만한 시점5.1 핵심 포인트 정리 LG생활건강(051900)의 최근 실적 발표는 기대에 미치지 못했지만, 중국 시장에서의 성장과 브랜드 리뉴얼 효과를 고려하면 장기적인 반등 가능성도 엿보인다. 이번 분석에서는 LG생활건강의 실적, 주요 이슈, 그리고 투자 전략을 짚어본다. 4분기 실적: 예상보다 낮은 성과 LG생활건강의 2024년 4분기 연결 매출은 1조6,099억 원, 영업이익은 434억 원으로 전년 동기 대비 매출은 3% 증가했지만, 영업이익은 21% 감소했다. 특히, 국내 사업 효율화 과정에서 일회성 비용 200억 원이 발생하면서 영업이익이
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